Portail de la ville
du Dorat
du Dorat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 044 | 1 044 | 20 863 | |
AP | Constructions | 358 730 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 896 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 685 | |||
CU | Autres participations | 2 707 | 783 | 1 924 | 2 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 644 | 8 644 | 8 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 397 | 783 | 11 613 | 672 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 987 | |||
BT | Marchandises | 977 027 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 | 193 | 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 412 106 | 110 272 | 301 834 | 710 475 |
BZ | Autres créances | 556 461 | 556 461 | 1 244 302 | |
CF | Disponibilités | 754 027 | 754 027 | 30 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 750 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 788 | 110 272 | 1 612 516 | 2 983 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 185 | 111 056 | 1 624 129 | 3 656 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 458 | 27 458 | ||
DG | Autres réserves | 57 278 | 57 278 | ||
DH | Report à nouveau | 1 403 484 | 1 150 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 240 | 252 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 980 | 1 659 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416 | 230 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866 | 26 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 169 | 1 527 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 085 | 178 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480 | |||
EA | Autres dettes | 636 611 | 11 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 021 149 | 1 996 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 129 | 3 656 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 149 | 1 953 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 863 | 1 154 863 | 3 409 564 | |
FG | Production vendue services | 430 023 | 430 023 | 1 337 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 886 | 1 584 886 | 4 747 443 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 395 | 63 807 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 349 | 4 817 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 472 | 2 277 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 027 | 485 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -44 240 | 15 509 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 987 | 13 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 622 684 | 1 724 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 453 | 42 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 301 | 605 341 | ||
FZ | Charges sociales | 91 362 | 186 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 709 | 217 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 463 | 5 539 | ||
GE | Autres charges | 38 | 13 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 443 260 | 5 587 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -847 911 | -770 030 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 47 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 368 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 093 | 6 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 171 | 6 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 023 | -5 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 935 | -775 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 181 | 1 047 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 449 181 | 1 047 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 447 | 16 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 487 | 18 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 305 | 1 028 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 678 | 5 865 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 919 | 5 612 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 050 240 | 252 921 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 866 | 181 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 258 | 58 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 063 | 110 710 | 2 822 772 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 400 | 110 710 | 2 822 772 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 784 | |||
6T | Sur comptes clients | 57 946 | 52 464 | 137 | 110 272 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 652 | 52 542 | 137 | 111 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 652 | 52 542 | 137 | 111 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 464 | 137 | ||
UG | - Financières | 78 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 212 969 | |||
UX | Autres créances clients | 199 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 303 | |||
VB | T. V. A. | 60 441 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 211 | 968 567 | 8 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 416 | 99 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 170 | 233 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362 | 5 362 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285 | 18 285 | ||
VI | Groupe et associés | 26 514 | 26 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 611 | 636 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 149 | 1 021 149 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068 |