ODELIA CAPITAL

Entreprise

ODELIA CAPITAL
Dernière mise à jour : 30/09/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 17/02/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80045820000014 / Siren : 800458200 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 29 800458200
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/12/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ODELIA CAPITAL
Adresse :
12 Place D ARMES
64300 ORTHEZ
Historique de l'établissement :
30/09/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/07/2015 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/02/2014
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
07/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3400
NOJO : 6403MYG22869600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
08/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°2795
NOJO : 006403MYG216234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : POUYANNE Bruno, Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8084
NOJO : 6403MYG20934200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
06/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3830
NOJO : 6403MYG19301400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
30/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2255
NOJO : 640324439800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
27/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5702
NOJO : 640322418500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
31/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2718
NOJO : 640321531800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
09/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8249
NOJO : 640319884000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
25/06/2017 : Modifications générales

Annonce N°719
NOJO : 000006403194423
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : POUYANNE Christian, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7676
NOJO : 640318169800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
24/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°1921
NOJO : BXB16078000346J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
05/03/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°583
NOJO : BXA14057000714J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/02/2014
Date de commencement d'activité : 17/02/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 800 458 200
Dénomination : ODELIA CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : POUYANNE Christian, Georges Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DUBOSC Christian
Montant du capital : 200000 EUR
Historique de l'unité légale :
25/03/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
24/05/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
14/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Type : Personne Physique

Nom : POUYANNE Christian, Georges
Né le 25/01/1954 à Orthez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 rue de la Mairie
64140 Lons
FRANCE
14/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Type : Personne Morale

Nom : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Siren : 540800406
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue des Feuillants
31000 Toulouse
FRANCE
14/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Type : Personne Physique

Nom : DUBOSC Christian
Né le 21/09/1947 à Tarbes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue des Feuillants
31000 Toulouse
FRANCE
Dépôts des actes :
12/02/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°1180 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
12/02/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°1180 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
12/02/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°1180 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé
17/02/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°747 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/01/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°747 déposé le 20/02/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
14/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 place d'Armes
64300 Orthez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/02/2014
Activité : Prise de participations minoritaires dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, souscripton ou acquisition de titres, gestion, disposition et cession des participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
14/03/2016 : ODELIA CAPITAL
Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Prise de participations minoritaires dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, souscripton ou acquisition de titres, gestion, disposition et cession des participations. Activité d'intermédiaire en achat, vente location de parts sociales, de titres et de valeurs mobilières de toutes sociétés quels qu'en soient la forme ou l'objet social, le conseil en matière de fusions-acquisitions et opérations similaires, activité d'intermédiaire en achat, vente location de fonds de commerce, de biens et droits immobiliers de toute nature et toutes transactions s'y rapportant, d'estimation de ces biens en vue de la vente et de la location et le conseil, la participation et l'exécution de toutes transactions portant sur les biens ci-dessus.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/02/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/02/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/02/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 17/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2014B00129
Dépôt : N°3341 déposé le 11/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 4970 du 20/07/2022
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6085 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6386 du 22/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 3217 du 19/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7166 du 29/10/2018
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6246 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00129
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 22 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles391231160291
ATAutres immobilisations corporelles4 0561 6982 3583 354
CUAutres participations155 034155 03480 154
BBCréances rattachées à des participations1 0011 0011 001
BHAutres immobilisations financières560560360
BJTOTAL (I)161 0441 929159 11485 161
BVAvances et acomptes versés sur commandes22
BXClients et comptes rattachés121 700121 7001 800
BZAutres créances1 0231 0234 165
CFDisponibilités23 34123 34169 336
CHCharges constatées d’avance912912
CJTOTAL (II)146 979146 97975 302
COTOTAL GENERAL (0 à V)308 0231 929306 093160 463
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DHReport à nouveau-62 718
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)44 948-62 718
DLTOTAL (I)182 229137 281
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 0283 060
DYDettes fiscales et sociales35 95520 122
EAAutres dettes74 880
ECTOTAL (IV)123 86423 182
EETOTAL GENERAL (I à V)306 093160 463
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an123 86423 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services166 775166 7755 202
FJChiffres d’affaires nets166 775166 7755 202
FRTotal des produits d’exploitation (I)166 7755 202
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 174586
FWAutres achats et charges externes18 42514 942
FXImpôts, taxes et versements assimilés860530
FYSalaires et traitements65 90134 098
FZCharges sociales31 98814 853
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 126803
GEAutres charges4 7563 108
GFTotal des charges d’exploitation (II)124 23268 922
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 542-63 720
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 4041 001
GPTotal des produits financiers (V)2 4041 001
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 4041 001
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 947-62 718
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)169 1816 203
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)124 23268 922
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)44 948-62 718
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles100130231
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles7029961 698
0NAMORTISSEMENTS Total Général8031 1261 929

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