Déposant 1 : OCEPLAST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444440267
Adresse :
Zone Industrielle des Blussières, 3 Rue Benjamin Franklin
85190 AIZENAY
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, Mme. Marion VIDAL
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : OCEPLAST, SARL
Numéro de SIREN : 444440267
Adresse :
Zone Industrielle des Blussières
85190 AIZENAY
FR
Mandataire 1 : JURICA
Adresse :
82 Boulevard d'Angleterre, BP 323
85008 LA ROCHE SUR YON Cedex
FR
Déposant 1 : OCEPLAST, SARL
Numéro de SIREN : 444440267
Adresse :
Zone Industrielle des Blussières
85190 AIZENAY
FR
Mandataire 1 : JURICA
Adresse :
82 Bd d'Angleterre BP 323
85008 LA ROCHE SUR YON Cedex
FR
Déposant 1 : OCEPLAST, SARL
Numéro de SIREN : 444440267
Adresse :
Zone Industrielle des Blussières
85190 AIZENAY
FR
Mandataire 1 : JURICA
Adresse :
82 Bd d'Angleterre BP 323
85008 LA ROCHE SUR YON Cedex
FR
Déposant 1 : OCEPLAST SARL
Numéro de SIREN : 444440267
Mandataire 1 : JURICA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 165 | 149 076 | 16 089 | 25 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 286 | 2 604 297 | 933 989 | 1 033 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 268 | 136 761 | 41 508 | 56 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 187 | 72 187 | 72 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 203 | 2 890 134 | 1 360 069 | 1 474 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 601 899 | 601 899 | 572 949 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 610 974 | 1 610 974 | 959 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 735 | 19 538 | 1 376 197 | 1 359 217 |
BZ | Autres créances | 274 087 | 274 087 | 356 166 | |
CF | Disponibilités | 589 681 | 589 681 | 758 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 37 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 515 844 | 19 538 | 4 496 306 | 4 043 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 047 | 2 909 671 | 5 856 375 | 5 517 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 138 586 | 1 090 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 621 | 108 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 923 207 | 1 528 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 202 | 1 923 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358 | 54 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 913 | 1 458 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 251 | 235 041 | ||
EA | Autres dettes | 377 445 | 318 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 168 | 3 989 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 375 | 5 517 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 402 | 210 402 | 73 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 014 032 | 10 014 032 | 8 616 287 | |
FM | Production stockée | 651 151 | 171 416 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 700 | |||
FQ | Autres produits | 68 342 | 57 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 733 524 | 8 852 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 439 | 62 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 440 | 4 840 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 884 | -254 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 770 340 | 2 436 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 627 | 78 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 549 | 921 750 | ||
FZ | Charges sociales | 361 756 | 303 921 | ||
GE | Autres charges | 34 447 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 147 279 | 8 736 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 245 | 116 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 773 | 39 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 449 | -38 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 796 | 77 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 782 | 12 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 849 | 35 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 067 | -23 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 108 | -54 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 630 | 8 865 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 009 | 8 756 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 621 | 108 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 081 | 11 995 | 149 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 365 | 338 191 | 3 993 | 2 734 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 446 | 350 186 | 3 993 | 2 883 639 |