Déposant 1 : OCEANTHAL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 350735700
Adresse :
66 Boulevard des Océanides
44380 PORNICHET
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 752 | 79 752 | ||
AP | Constructions | 2 905 016 | 2 241 592 | 663 424 | 704 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 557 | 386 333 | 123 224 | 104 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 595 | 1 297 004 | 308 591 | 354 594 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 350 | 4 004 681 | 1 100 669 | 1 169 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 133 | 24 133 | 10 257 | |
BT | Marchandises | 10 049 | 10 049 | 10 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 | 76 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 286 | 12 619 | 33 667 | 87 444 |
BZ | Autres créances | 53 394 | 53 394 | 41 838 | |
CF | Disponibilités | 13 307 | 13 307 | 31 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 332 | 26 332 | 72 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 173 577 | 12 619 | 160 958 | 254 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 927 | 4 017 300 | 1 261 627 | 1 423 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 760 | 609 760 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 | 36 | ||
DH | Report à nouveau | -1 391 001 | -1 097 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702 | -293 430 | ||
DK | Provisions réglementées | 340 122 | 302 330 | ||
DL | TOTAL (I) | -850 784 | -478 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102 | 21 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 726 | 1 136 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 122 | 30 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 131 | 240 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 207 | 335 624 | ||
EA | Autres dettes | 182 517 | 75 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 608 | 62 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 412 | 1 902 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 627 | 1 423 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 290 | 1 872 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846 | 21 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 070 | 190 070 | 242 434 | |
FG | Production vendue services | 2 563 698 | 2 563 698 | 2 602 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 753 768 | 2 753 768 | 2 844 492 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
FQ | Autres produits | 2 255 | 9 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 163 | 2 856 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 883 | 66 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 242 | 40 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 876 | 6 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 941 | 1 049 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 014 | 121 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 770 | 1 188 662 | ||
FZ | Charges sociales | 444 549 | 487 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 158 | 127 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 619 | |||
GE | Autres charges | 4 303 | 12 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 113 182 | 3 099 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 019 | -243 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | 2 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 2 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 767 | 15 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 767 | 15 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 091 | -12 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 110 | -256 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 792 | 37 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792 | 37 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 792 | -37 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 840 | 2 859 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 541 | 3 152 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 702 | -293 430 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | 2 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |