Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 604 | 10 786 | 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573 | 81 607 | 17 965 | 25 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 213 | 25 766 | 21 446 | 27 257 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 455 | 118 160 | 40 294 | 53 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 154 | 30 154 | 57 101 | |
BZ | Autres créances | 22 326 | 22 326 | 42 615 | |
CF | Disponibilités | 37 370 | 37 370 | 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 646 | 9 646 | 1 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 497 | 99 497 | 102 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953 | 118 160 | 139 792 | 156 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 | 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 | 3 275 | ||
DH | Report à nouveau | 86 000 | 86 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 | 5 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 225 | 94 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 160 | 6 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 160 | 6 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061 | 22 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 571 | 29 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 55 407 | 55 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 | 156 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407 | 53 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 406 | 220 406 | 295 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 414 | 296 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 106 | 131 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198 | 2 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 115 | 86 358 | ||
FZ | Charges sociales | 9 431 | 28 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 848 | 11 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 13 466 | 23 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 190 | 289 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 775 | 6 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 790 | 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 790 | 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -790 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 566 | 6 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 062 | 1 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414 | 296 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918 | 291 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 504 | 5 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 531 | 3 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 372 | 23 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704 | 81 | 10 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608 | 13 766 | 107 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312 | 13 848 | 118 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 138 | 22 | 5 000 | 1 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
UX | Autres créances clients | 30 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 622 | |||
VB | T. V. A. | 6 298 | |||
VC | Groupe et associés | 9 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176 | 62 127 | 49 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 061 | 39 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 093 | 4 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 | 4 299 | ||
VW | T.V.A. | 6 223 | 6 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 954 | 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 | 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407 | 55 407 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 |