Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 510 544 | 102 673 | 407 870 | 455 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595 | 6 348 | 14 246 | 16 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 881 | 55 451 | 123 430 | 151 261 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 094 | 69 094 | 69 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 116 | 164 473 | 614 642 | 692 496 |
BT | Marchandises | 253 334 | 1 823 | 251 510 | 280 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 555 | 63 555 | 58 950 | |
BZ | Autres créances | 34 882 | 34 882 | 18 528 | |
CF | Disponibilités | 184 841 | 184 841 | 214 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 420 | 78 420 | 86 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 034 | 1 823 | 613 211 | 658 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151 | 166 297 | 1 227 854 | 1 351 353 |
CR | Parts à plus d’un an | 69 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787 | -221 939 | ||
DL | TOTAL (I) | -194 726 | -71 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703 | 530 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072 | 504 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684 | 300 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 077 | 87 599 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 581 | 1 423 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854 | 1 351 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375 | 1 338 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 012 504 | 2 012 504 | 2 112 822 | |
FG | Production vendue services | 4 118 | 4 118 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 016 623 | 2 016 623 | 2 112 822 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 682 | 46 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549 | 2 159 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498 | 1 601 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 490 | -281 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 069 | 545 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993 | 25 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 427 | 308 160 | ||
FZ | Charges sociales | 71 894 | 86 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 769 | 81 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | 1 242 | ||
GE | Autres charges | 1 103 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506 | 2 367 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 957 | -207 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 092 | 14 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 092 | 14 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | -14 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 050 | -221 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811 | 2 159 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599 | 2 381 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 787 | -221 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705 | 82 769 | 164 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 | 1 824 | 1 242 | 1 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 824 | 1 242 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 095 | |||
UX | Autres créances clients | 63 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 931 | |||
VB | T. V. A. | 8 767 | |||
VP | Divers | 8 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954 | 176 859 | 69 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703 | 359 497 | 86 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 684 | 343 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250 | 17 250 | ||
VW | T.V.A. | 22 307 | 22 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424 | 19 424 | ||
VI | Groupe et associés | 542 073 | 542 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581 | 1 336 375 | 86 206 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796 |