Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 623 000 | 623 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 623 000 | 623 000 | ||
BP | En cours de production de services | 1 436 | 1 436 | 7 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 736 | 49 579 | 371 156 | 679 287 |
BZ | Autres créances | 847 092 | 847 092 | 50 392 | |
CF | Disponibilités | 49 203 | 49 203 | 82 025 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 463 | 1 463 | 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 931 | 49 579 | 1 270 352 | 819 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931 | 672 579 | 1 270 352 | 819 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 444 000 | 444 000 | ||
DH | Report à nouveau | -162 271 | -193 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751 | 30 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 479 | 281 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811 | 9 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764 | 297 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 724 | 215 217 | ||
EA | Autres dettes | 736 | 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 587 | 14 837 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 872 | 538 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352 | 819 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 118 655 | 86 079 | 1 204 735 | 1 639 416 |
FM | Production stockée | -5 839 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200 | 9 452 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 096 | 1 655 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 | 2 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 540 | 1 279 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377 | 7 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 965 | 224 876 | ||
FZ | Charges sociales | 104 710 | 91 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 577 | 775 | ||
GE | Autres charges | 4 820 | 14 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 428 253 | 1 620 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 156 | 35 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 149 | 18 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 496 | 630 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 646 | 649 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 | 18 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 883 424 | 631 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 268 | 666 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 | 633 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 | -631 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904 | 4 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908 | 2 307 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156 | 2 276 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 751 | 30 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247 | 32 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074 | 142 074 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322 | 174 322 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 777 | 49 577 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 865 496 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273 | 49 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 273 | 49 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 420 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 262 | |||
VB | T. V. A. | 29 464 | |||
VP | Divers | 1 814 | |||
VC | Groupe et associés | 807 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291 | 1 269 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 764 | 161 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 588 | 26 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049 | 51 049 | ||
VW | T.V.A. | 84 019 | 84 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067 | 4 067 | ||
VI | Groupe et associés | 30 811 | 30 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 | 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 587 | 12 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872 | 371 872 |