Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 432 | 58 036 | 28 396 | 22 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140 | 268 717 | 371 423 | 379 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 067 | 297 584 | 214 483 | 222 829 |
CU | Autres participations | 19 078 | 19 078 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | 31 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 307 670 | 624 337 | 683 333 | 676 391 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 621 971 | 96 687 | 1 525 284 | 1 350 973 |
BN | En cours de production de biens | 473 757 | 473 757 | 264 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 646 | 54 323 | 539 323 | 828 702 |
BZ | Autres créances | 157 363 | 157 363 | 136 332 | |
CF | Disponibilités | 269 394 | 269 394 | 208 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 129 | 19 129 | 25 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 135 260 | 151 010 | 2 984 250 | 2 814 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930 | 775 347 | 3 667 583 | 3 490 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 768 | 136 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354 | 8 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 850 | 13 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 202 | 1 205 202 | ||
DH | Report à nouveau | -36 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128 | -36 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 622 658 | 1 327 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364 | 477 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228 | 229 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214 | 742 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 411 | 700 450 | ||
EA | Autres dettes | 21 707 | 11 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 044 925 | 2 162 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583 | 3 490 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 361 270 | 751 424 | 8 112 694 | 7 956 919 |
FG | Production vendue services | 198 | 198 | 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 361 468 | 751 424 | 8 112 892 | 7 957 599 |
FM | Production stockée | 209 665 | 228 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 037 | 366 503 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 5 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 544 965 | 8 557 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 013 168 | 3 944 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 998 | 79 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 890 347 | 1 027 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 718 | 104 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 634 | 2 289 828 | ||
FZ | Charges sociales | 904 700 | 871 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 892 | 81 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 149 | 11 195 | ||
GE | Autres charges | 8 594 | 125 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 196 204 | 8 534 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 761 | 23 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GN | Différences positives de change | 1 604 | 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 623 | 39 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 914 | 20 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 537 | 60 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 556 | -59 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 205 | -36 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057 | 537 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057 | 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 | 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999 | 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002 | 8 558 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875 | 8 595 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 128 | -36 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687 | 13 268 | 20 918 | 58 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455 | 95 624 | 33 778 | 566 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142 | 108 892 | 54 696 | 624 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 96 687 | 96 687 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 237 | 7 462 | 1 376 | 54 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 237 | 104 149 | 1 376 | 151 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 149 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 953 | 49 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 000 | |||
UX | Autres créances clients | 528 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 700 | |||
VB | T. V. A. | 28 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091 | 820 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364 | 128 350 | 290 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 214 | 592 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 224 | 373 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216 | 290 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 160 | 10 160 | ||
VW | T.V.A. | 73 341 | 73 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470 | 47 470 | ||
VI | Groupe et associés | 218 046 | 218 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707 | 21 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925 | 1 754 911 | 290 014 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212 |