OB HOLDING

Entreprise

OB HOLDING
Dernière mise à jour : 25/06/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81227562600016 / Siren : 812275626 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 68 812275626

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 31/05/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
OB HOLDING

Adresse :
22 Rue DE LA CHENAIE
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/06/2015

Dénomination : OB HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2549
NOJO : 310200009278630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1841
NOJO : 310200008786070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2530
NOJO : 310200007888490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1977
NOJO : 310200007197530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1939
NOJO : 310200006647440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1207
NOJO : 310200006041430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3512
NOJO : 310200005323310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4623
NOJO : 310200004711170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

16/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2383
NOJO : 310200004453320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 275 626
Dénomination : OB HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Historique de l'unité légale :

03/01/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

12/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Type : Personne Physique

Nom : BEGOIN Olivier
Né le 19/08/1982 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
22 Rue de la Chênaie
31650 Saint-Orens-de-Gameville
France

Dépôts des actes :

25/06/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Dépôt : N°009797 déposé le 30/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

24/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Dépôt : N°009797 déposé le 30/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

12/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Type : Siège

Adresse :
22 Rue de la Chênaie
31650 Saint-Orens-de-Gameville
France

12/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Type : Etablissement principal

Adresse :
22 Rue de la Chênaie
31650 Saint-Orens-de-Gameville
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/06/2015
Activité : Prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, crées ou à créer, par tout moyen notamment par voie de création, d'apport, de souscription d'achat d'actions ou de parts sociales,de fusin, de société en participation ou de groupement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

12/10/2016 : OB HOLDING

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, crées ou à créer, par tout moyen notamment par voie de création, d'apport, de souscription d'achat d'actions ou de parts sociales,de fusin, de société en participation ou de groupement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Dépôt : N°024834 déposé le 12/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02214
Dépôt : N°008180 déposé le 04/05/2016
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/008289 du 21/04/2023
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/041998 du 21/12/2021
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/001302 du 15/01/2021
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/002234 du 31/01/2020
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/003114 du 07/02/2019
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/029966 du 21/11/2017
Numéro de gestion : 2015B02214
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	1 190	1 210
CU	Autres participations	485 000		485 000
BJ	TOTAL (I)	487 400	1 190	486 210
BZ	Autres créances	64 515		64 515
CF	Disponibilités	2 196		2 196
CJ	TOTAL (II)	66 711		66 711
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	554 111	1 190	552 921
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 309
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 189
DL	TOTAL (I)	390 497
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131 817
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	550
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
DY	Dettes fiscales et sociales	28 861
EC	TOTAL (IV)	162 424
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	552 921
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58 281
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2
FW	Autres achats et charges externes			3 801
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 716
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 714
GJ	Produits financiers de participations			81 560
GP	Total des produits financiers (V)			81 560
GR	Intérêts et charges assimilées			2 657
GU	Total des charges financières (VI)			2 657
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 902
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 562
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 374
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 189

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