Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 202 | 152 202 | 152 202 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 148 | 13 148 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 126 | 83 133 | 9 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 859 | 266 227 | 3 632 | 5 484 |
BF | Prêts | 10 323 | 10 323 | 10 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 928 | 10 928 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 586 | 362 508 | 187 078 | 179 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 359 | 1 097 | 132 263 | 162 705 |
BZ | Autres créances | 45 456 | 45 456 | 39 506 | |
CF | Disponibilités | 841 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 898 | 22 898 | 24 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 554 | 1 097 | 201 458 | 229 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 140 | 363 606 | 388 535 | 408 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -802 213 | -869 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 341 | 67 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -440 553 | -432 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 802 | 79 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 099 | 63 383 | ||
EA | Autres dettes | 640 262 | 698 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 088 | 840 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 388 535 | 408 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 563 | 529 563 | 619 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 563 | 529 563 | 619 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 027 | 4 413 | ||
FQ | Autres produits | 2 485 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 075 | 523 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 790 | 249 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 913 | 10 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 651 | 164 849 | ||
FZ | Charges sociales | 90 412 | 79 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 859 | 2 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 097 | |||
GE | Autres charges | 40 985 | 33 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 238 | 540 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 837 | 83 204 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 856 | 16 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 856 | 16 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 939 | -15 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 102 | 67 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 761 | -172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 763 | 723 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 094 | 656 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 341 | 67 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148 | 13 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501 | 4 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 027 | 1 097 | 12 027 | 1 097 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 761 | 761 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 788 | 1 097 | 12 788 | 1 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 788 | 1 097 | 12 788 | 1 097 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 802 | 83 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739 | 27 739 | ||
VW | T.V.A. | 22 220 | 22 220 | ||
VI | Groupe et associés | 636 155 | 636 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 | 4 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 925 | 22 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 202 | 152 202 | 152 202 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 148 | 13 148 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 126 | 83 133 | 9 993 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 859 | 266 227 | 3 632 | 5 484 |
BF | Prêts | 10 323 | 10 323 | 10 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 928 | 10 928 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 586 | 362 508 | 187 078 | 179 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 133 359 | 1 097 | 132 263 | 162 705 |
BZ | Autres créances | 45 456 | 45 456 | 39 506 | |
CF | Disponibilités | 841 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 898 | 22 898 | 24 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 554 | 1 097 | 201 458 | 229 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 140 | 363 606 | 388 535 | 408 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 260 000 | 260 000 | ||
DH | Report à nouveau | -802 213 | -869 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 341 | 67 040 | ||
DL | TOTAL (I) | -440 553 | -432 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 802 | 79 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 099 | 63 383 | ||
EA | Autres dettes | 640 262 | 698 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 829 088 | 840 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 388 535 | 408 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 529 563 | 529 563 | 619 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 563 | 529 563 | 619 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 027 | 4 413 | ||
FQ | Autres produits | 2 485 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 644 075 | 523 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 790 | 249 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 913 | 10 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 651 | 164 849 | ||
FZ | Charges sociales | 90 412 | 79 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 859 | 2 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 097 | |||
GE | Autres charges | 40 985 | 33 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 238 | 540 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 837 | 83 204 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 856 | 16 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 856 | 16 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 939 | -15 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 102 | 67 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 761 | -172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 763 | 723 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 094 | 656 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 341 | 67 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148 | 13 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501 | 4 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 027 | 1 097 | 12 027 | 1 097 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 761 | 761 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 788 | 1 097 | 12 788 | 1 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 788 | 1 097 | 12 788 | 1 097 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 802 | 83 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739 | 27 739 | ||
VW | T.V.A. | 22 220 | 22 220 | ||
VI | Groupe et associés | 636 155 | 636 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 | 4 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 925 | 22 925 |