Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 349 | 10 229 | 120 | 506 |
AH | Fonds commercial | 297 311 | 297 311 | 297 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 423 | 304 161 | 164 263 | 95 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 746 900 | 989 724 | 1 757 176 | 1 744 338 |
AV | Immobilisations en cours | 51 766 | 51 766 | 19 079 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 796 | 62 796 | 65 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 637 622 | 1 304 113 | 2 333 509 | 2 221 902 |
BN | En cours de production de biens | 55 012 | 55 012 | 37 994 | |
BT | Marchandises | 13 852 122 | 662 201 | 13 189 921 | 10 176 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 866 468 | 226 563 | 2 639 905 | 2 848 357 |
BZ | Autres créances | 988 237 | 7 948 | 980 289 | 1 279 405 |
CF | Disponibilités | 922 | 922 | 2 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 677 | 61 677 | 25 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 824 438 | 896 712 | 16 927 726 | 14 370 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 060 | 2 200 826 | 19 261 235 | 16 592 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 000 | 95 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 500 | 9 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 136 | 2 348 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 023 | 176 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 938 659 | 2 628 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 927 | 229 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 580 769 | 423 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 669 696 | 653 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 067 | 341 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 334 | 3 170 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 309 | 172 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 707 | 8 370 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 891 179 | 974 770 | ||
EA | Autres dettes | 173 561 | 92 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 723 | 189 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 652 880 | 13 310 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 261 235 | 16 592 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 592 875 | 7 676 | 48 600 551 | 42 567 503 |
FG | Production vendue services | 4 129 676 | 4 129 676 | 3 215 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 722 551 | 7 676 | 52 730 227 | 45 783 378 |
FM | Production stockée | 17 018 | 5 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 92 592 | 57 592 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 144 | 837 603 | ||
FQ | Autres produits | 1 452 | 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 996 433 | 46 684 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 365 003 | 39 455 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 340 308 | -327 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005 | 3 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 267 801 | 2 537 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 558 | 270 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 876 540 | 2 320 379 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 300 | 873 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 766 | 288 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 267 | 376 784 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 498 | 598 941 | ||
GE | Autres charges | 6 425 | 17 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 365 855 | 46 413 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 630 578 | 271 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 313 | 52 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 313 | 52 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 313 | -52 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 265 | 218 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 340 | 40 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340 | 40 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 107 | 51 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 107 | 54 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 767 | -14 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 342 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 133 | 28 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006 773 | 46 725 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 750 | 46 548 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 023 | 176 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623 | 1 605 | 10 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 309 | 343 161 | 39 585 | 1 293 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 998 933 | 344 766 | 39 585 | 1 304 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 61 248 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 318 | 699 498 | 683 120 | 669 696 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 471 | 662 201 | 335 471 | 662 201 |
6T | Sur comptes clients | 208 443 | 60 066 | 41 946 | 226 563 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 948 | 7 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 551 862 | 722 267 | 377 417 | 896 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 205 180 | 1 421 765 | 1 060 537 | 1 566 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 765 | 1 060 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 984 | |||
UX | Autres créances clients | 2 660 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 377 819 | |||
VP | Divers | 121 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 178 | 3 916 382 | 62 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 067 | 733 067 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 149 | 200 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 707 | 9 962 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 718 | 375 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 052 | 419 052 | ||
VW | T.V.A. | 44 122 | 44 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 286 | 52 286 | ||
VI | Groupe et associés | 3 183 185 | 3 183 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561 | 173 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 723 | 268 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 412 570 | 15 412 570 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |