Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 242 | 14 242 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 50 000 | 13 932 | 36 068 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 124 272 | 13 932 | 110 340 | |
060 | Stock marchandises | 8 797 | 8 797 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 6 658 | 6 658 | ||
072 | Créances – Autres | 1 279 | 1 279 | ||
084 | Disponibilités | 90 927 | 90 927 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 786 | 109 786 | ||
110 | Total général Actif | 234 058 | 13 932 | 220 126 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 40 461 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 45 461 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 128 304 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 106 | |||
172 | Autres dettes | 38 715 | |||
176 | Total des dettes | 174 665 | |||
180 | Total général Passif | 220 126 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 87 515 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 124 272 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 229 133 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 19 149 | |||
230 | Autres produits | 4 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 286 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 839 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 797 | |||
242 | Autres charges externes* | 49 317 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 86 826 | |||
252 | Charges sociales | 17 505 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 13 932 | |||
262 | Autres charges | 13 337 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 202 312 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 45 974 | |||
294 | Charges financières | 1 358 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 155 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 40 461 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 242 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 500 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 124 272 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 827 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 242 | 14 242 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 50 000 | 13 932 | 36 068 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 124 272 | 13 932 | 110 340 | |
060 | Stock marchandises | 8 797 | 8 797 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 6 658 | 6 658 | ||
072 | Créances – Autres | 1 279 | 1 279 | ||
084 | Disponibilités | 90 927 | 90 927 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 786 | 109 786 | ||
110 | Total général Actif | 234 058 | 13 932 | 220 126 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 40 461 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 45 461 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 128 304 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 16 106 | |||
172 | Autres dettes | 38 715 | |||
176 | Total des dettes | 174 665 | |||
180 | Total général Passif | 220 126 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 87 515 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 124 272 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 229 133 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 19 149 | |||
230 | Autres produits | 4 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 286 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 839 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 797 | |||
242 | Autres charges externes* | 49 317 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 356 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 86 826 | |||
252 | Charges sociales | 17 505 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 13 932 | |||
262 | Autres charges | 13 337 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 202 312 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 45 974 | |||
294 | Charges financières | 1 358 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 155 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 40 461 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 242 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 500 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 124 272 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 827 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929 |