Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 89 370 | 89 370 | 89 370 | |
028 | Immobilisations corporelles | 63 939 | 41 465 | 22 474 | 10 841 |
040 | Immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 153 658 | 41 465 | 112 193 | 100 560 |
060 | Stock marchandises | 6 032 | 6 032 | 6 491 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 | 391 | ||
072 | Créances – Autres | 5 576 | 5 576 | 2 116 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
084 | Disponibilités | 10 135 | 10 135 | 12 293 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 214 | 22 214 | 20 980 | |
110 | Total général Actif | 175 872 | 41 465 | 134 407 | 121 540 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | 72 667 | 56 740 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 12 418 | 15 927 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 86 085 | 73 667 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 14 429 | 11 785 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325 | 16 928 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 559 | |||
172 | Autres dettes | 12 569 | 19 159 | ||
176 | Total des dettes | 48 322 | 47 872 | ||
180 | Total général Passif | 134 407 | 121 540 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 18 243 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 66 494 | 64 744 | ||
218 | Production vendue de services - France | 32 130 | 35 973 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 624 | 100 718 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 436 | 18 671 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 459 | 560 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 108 | |||
242 | Autres charges externes* | 32 812 | 36 503 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 890 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512 | 2 630 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 15 233 | 14 030 | ||
252 | Charges sociales | 1 257 | 4 541 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 610 | 6 309 | ||
262 | Autres charges | 1 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 84 321 | 83 245 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 15 303 | 17 473 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
294 | Charges financières | 883 | 1 245 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 134 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 869 | 301 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 12 418 | 15 927 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 569 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 415 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 18 243 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 725 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 89 370 | 89 370 | 89 370 | |
028 | Immobilisations corporelles | 63 939 | 41 465 | 22 474 | 10 841 |
040 | Immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 153 658 | 41 465 | 112 193 | 100 560 |
060 | Stock marchandises | 6 032 | 6 032 | 6 491 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 | 391 | ||
072 | Créances – Autres | 5 576 | 5 576 | 2 116 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
084 | Disponibilités | 10 135 | 10 135 | 12 293 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 214 | 22 214 | 20 980 | |
110 | Total général Actif | 175 872 | 41 465 | 134 407 | 121 540 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | 72 667 | 56 740 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 12 418 | 15 927 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 86 085 | 73 667 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 14 429 | 11 785 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325 | 16 928 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 559 | |||
172 | Autres dettes | 12 569 | 19 159 | ||
176 | Total des dettes | 48 322 | 47 872 | ||
180 | Total général Passif | 134 407 | 121 540 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 18 243 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 66 494 | 64 744 | ||
218 | Production vendue de services - France | 32 130 | 35 973 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 624 | 100 718 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 436 | 18 671 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 459 | 560 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 108 | |||
242 | Autres charges externes* | 32 812 | 36 503 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 890 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512 | 2 630 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 15 233 | 14 030 | ||
252 | Charges sociales | 1 257 | 4 541 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 610 | 6 309 | ||
262 | Autres charges | 1 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 84 321 | 83 245 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 15 303 | 17 473 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
294 | Charges financières | 883 | 1 245 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 134 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 869 | 301 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 12 418 | 15 927 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 569 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 415 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 18 243 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 725 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535 |