Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 671 | 171 211 | 1 460 | |
AN | Terrains | 57 618 | 57 618 | ||
AP | Constructions | 103 836 | 103 606 | 229 | 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 209 | 6 325 631 | 944 578 | 963 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 641 | 1 096 253 | 68 389 | 122 843 |
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 005 | 7 754 319 | 1 014 686 | 1 103 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 827 792 | 107 988 | 719 804 | 678 177 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 050 841 | 82 699 | 968 142 | 963 764 |
BT | Marchandises | 948 258 | 18 437 | 929 822 | 462 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 135 | 232 135 | 487 054 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 059 | 11 879 | 3 125 180 | 3 777 190 |
BZ | Autres créances | 939 268 | 939 268 | 531 759 | |
CF | Disponibilités | 94 069 | 94 069 | 2 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 413 642 | 413 642 | 435 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 643 063 | 221 003 | 7 422 061 | 7 339 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 068 | 7 975 321 | 8 436 747 | 8 442 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 207 885 | |||
DH | Report à nouveau | 75 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 454 885 | 1 650 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 732 | 2 660 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 350 | 211 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744 | 2 477 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 019 709 | 980 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 105 199 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 208 | 220 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 993 | 137 487 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 951 862 | 6 791 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 747 | 8 442 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 007 | 205 081 | 1 165 088 | 819 445 |
FD | Production vendue biens | 9 860 394 | 7 492 943 | 17 353 337 | 17 376 785 |
FG | Production vendue services | 1 020 | 870 | 1 890 | 7 288 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 821 421 | 7 698 894 | 18 520 315 | 18 203 518 |
FM | Production stockée | -34 233 | 57 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 445 | 448 870 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 19 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 571 446 | 18 729 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 352 | 1 063 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -466 934 | -303 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 456 056 | 8 391 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 336 | 140 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 612 857 | 3 198 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 622 | 278 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 222 632 | 2 512 965 | ||
FZ | Charges sociales | 960 267 | 1 100 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 557 | 368 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534 | 194 410 | ||
GE | Autres charges | 1 054 | 20 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 793 659 | 16 966 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 787 | 1 762 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 423 | 22 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 423 | 22 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 423 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 762 364 | 1 743 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 133 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133 | 6 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 772 | 6 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 410 | 291 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 334 | 290 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 579 | 18 739 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 188 | 17 571 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 392 | 1 167 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 215 | 996 | 171 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 112 | 347 561 | 188 565 | 7 583 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 327 | 348 557 | 188 565 | 7 754 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 589 | 209 123 | 239 589 | 209 124 |
6T | Sur comptes clients | 11 879 | 11 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 589 | 221 002 | 239 589 | 221 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 589 | 241 002 | 239 589 | 251 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 002 | 239 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 3 137 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 256 | |||
VB | T. V. A. | 230 074 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VC | Groupe et associés | 633 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 413 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 998 | 4 489 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 | 2 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 285 | 216 098 | 787 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 779 744 | 2 779 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 658 | 451 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 429 | 304 429 | ||
VW | T.V.A. | 251 881 | 251 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741 | 11 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 125 | 120 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308 | 248 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 993 | 284 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 512 | 5 971 325 | 787 330 | 42 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888 |