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de Bou
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Déposant 1 : NOWY STYL.Fr SAS
Numéro de SIREN : 347866576
Mandataire 1 : NOWY STYL.Fr
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Numéro de SIREN : 347866576
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Mandataire 1 : NOWY STYL.Fr
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 111 | 6 111 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 199 | 12 710 | 3 489 | |
AN | Terrains | 81 355 | 65 055 | 16 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 362 | 159 731 | 1 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 471 | 30 155 | 108 316 | |
AV | Immobilisations en cours | 421 935 | 65 420 | 356 515 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 936 | 3 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 269 | 91 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 920 640 | 339 183 | 581 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 156 | 96 156 | ||
BT | Marchandises | 836 049 | 836 049 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 851 | 48 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 732 437 | 77 102 | 5 655 335 | |
BZ | Autres créances | 1 478 179 | 367 031 | 1 111 148 | |
CF | Disponibilités | 343 958 | 343 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 772 | 134 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 670 403 | 444 133 | 8 226 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 042 | 783 316 | 8 807 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 495 000 | |||
DH | Report à nouveau | 212 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 413 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 214 970 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 970 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 693 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 777 370 | |||
EA | Autres dettes | 436 249 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 179 268 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 603 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 986 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 840 692 | 19 840 692 | ||
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 755 161 | 755 161 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 591 853 | 20 591 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 939 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050 910 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 855 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 091 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 196 450 | |||
FZ | Charges sociales | 473 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 534 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 884 | |||
GE | Autres charges | 9 291 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 394 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 652 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 816 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 415 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 555 195 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 811 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 686 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 779 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162 | 950 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 12 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 507 | 17 393 | 12 051 281 | 189 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 378 | 18 343 | 12 051 281 | 208 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 956 | 214 970 | 315 956 | 214 970 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 46 560 | 83 915 | 130 475 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 769 | 32 769 | ||
6T | Sur comptes clients | 74 624 | 37 534 | 35 055 | 77 102 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 367 031 | 367 031 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 520 983 | 121 449 | 67 824 | 574 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 939 | 336 418 | 383 780 | 789 578 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 269 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 286 | |||
UX | Autres créances clients | 5 642 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 014 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 593 | 7 345 388 | 95 205 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 986 | 160 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 693 | 13 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 785 055 | 4 785 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 880 | 358 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 170 968 | 170 966 | ||
VW | T.V.A. | 225 516 | 225 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006 | 22 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 249 | 436 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 914 | 5 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 267 | 6 179 267 |