Déposant 1 : NOVAXIA, SARL
Numéro de SIREN : 491385613
Adresse :
13 rue d'Uzès
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Joachim AZAN
Adresse :
13 RUE d'Uzès
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVAXIA, SARL
Numéro de SIREN : 491385613
Adresse :
13 rue d'Uzès
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Joachim AZAN
Adresse :
13 RUE d'Uzès
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NOVAXIA DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 491385613
Mandataire 1 : TAoMA Partners,
M. NICOLLET Jean-Charles
Déposant 1 : NOVAXIA DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 491385613
Adresse :
1/3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : TAoMA Partners, M. Nicollet Jean-Charles
Adresse :
51 Rue de Miromesnil
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 797 | 36 998 | 799 | 5 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 205 | 103 099 | 342 106 | 298 473 |
CU | Autres participations | 1 193 802 | 1 193 802 | 1 534 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 597 | 68 597 | 65 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 745 401 | 140 097 | 1 605 304 | 1 903 760 |
BT | Marchandises | 2 032 014 | 2 032 014 | 6 437 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606 | 7 606 | 60 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 445 671 | 7 445 671 | 8 798 934 | |
BZ | Autres créances | 13 268 672 | 13 268 672 | 13 395 560 | |
CF | Disponibilités | 4 312 291 | 4 312 291 | 2 449 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 771 | 308 771 | 73 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 375 025 | 27 375 025 | 31 216 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 426 | 140 097 | 28 980 328 | 33 120 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 739 000 | 2 739 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 900 | 273 900 | ||
DG | Autres réserves | 7 412 155 | 5 491 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 470 | 1 920 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 117 525 | 10 425 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 060 | 5 235 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 478 | 13 555 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 387 | 890 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 491 860 | 1 789 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 165 502 | ||
EA | Autres dettes | 2 554 830 | 914 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 616 | 22 695 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 328 | 33 120 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 627 225 | 6 627 225 | 4 878 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984 | 1 336 | ||
FQ | Autres produits | 28 390 | 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 659 599 | 4 880 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 762 296 | 1 573 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 691 | 483 722 | ||
FZ | Charges sociales | 363 294 | 248 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 730 | 71 382 | ||
GE | Autres charges | 45 135 | 51 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 720 027 | 2 475 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 939 572 | 2 404 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 641 | 320 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 365 | 320 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 088 | 298 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 892 275 | 298 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 911 | 22 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 365 662 | 2 426 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 796 | 1 094 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229 128 | 9 486 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 223 924 | 1 104 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885 363 | 869 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 226 | 24 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709 589 | 894 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 514 335 | 209 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 187 526 | 716 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201 887 | 6 305 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 417 | 4 385 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 692 470 | 1 920 373 |