Déposant 1 : NOVADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399241546
Adresse :
6, Boulevard de l'Industrie
85170 BELLEVILLE SUR VIE
FR
Mandataire 1 : NOVADAL
Adresse :
6, Boulevard de l'Industrie
85170 BELLEVILLE SUR VIE
FR
Bénéficiare 1 : NOVADAL
Bénéficiare 1 : ALKERN FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 896850286
Adresse :
ZI PARC DE LA MOTTE AU BOIS RUE ANDRE BIGOTTE
62440 HARNES
FR
Déposant 1 : NOVADAL – PRIVAT, SARL
Numéro de SIREN : 399241546
Adresse :
6 bd de l'Industrie
85170 BELLEVILLE SUR/VIE
FR
Mandataire 1 : NOVADAL – PRIVAT, SARL
Adresse :
6 bd de l'Industrie
85170 BELLEVILLE SUR VIE
FR
Bénéficiare 1 : NOVADAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 646 | 5 646 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AN | Terrains | 4 973 | 1 220 | 3 754 | 4 317 |
AP | Constructions | 1 630 | 1 472 | 158 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 037 | 5 117 043 | 585 994 | 305 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 702 | 426 849 | 24 853 | 21 408 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | 346 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 547 | 35 547 | 35 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 275 342 | 5 552 228 | 723 114 | 714 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 934 | 143 934 | 176 629 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 601 466 | 25 221 | 1 576 246 | 1 303 722 |
BT | Marchandises | 83 527 | 83 527 | 61 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 482 | 30 753 | 924 730 | 883 707 |
BZ | Autres créances | 2 546 427 | 2 546 427 | 2 559 582 | |
CF | Disponibilités | 82 994 | 82 994 | 181 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 390 | 3 390 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 221 | 55 974 | 5 361 247 | 5 168 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 563 | 5 608 202 | 6 084 361 | 5 883 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 | 1 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 462 304 | 3 305 366 | ||
DH | Report à nouveau | 734 558 | 734 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682 | 156 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 316 | 38 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 874 672 | 4 694 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 273 | 75 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 273 | 75 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 085 | 686 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 615 | 325 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 31 635 | ||
EA | Autres dettes | 88 987 | 69 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 417 | 1 112 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 361 | 5 883 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 844 | 57 | 307 901 | 235 005 |
FD | Production vendue biens | 4 964 067 | 917 | 4 964 984 | 5 051 024 |
FG | Production vendue services | 25 640 | 25 640 | 21 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 297 551 | 974 | 5 298 525 | 5 307 734 |
FM | Production stockée | 151 451 | 149 209 | ||
FN | Production immobilisée | 6 125 | 3 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 318 | 8 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 187 | 164 139 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 14 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 751 846 | 5 647 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 972 | 192 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 492 | -15 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890 704 | 1 908 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 695 | -42 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 939 | 1 374 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 447 | 112 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 589 | 1 206 360 | ||
FZ | Charges sociales | 446 673 | 429 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 709 | 128 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | 148 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | 24 474 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 4 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 527 998 | 5 471 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 848 | 175 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 827 | 22 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 827 | 22 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 1 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 1 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 688 | 21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 535 | 197 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896 | 4 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896 | 4 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 415 | 18 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 515 | 18 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 620 | -14 295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 234 | 26 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 569 | 5 674 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 887 | 5 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 682 | 156 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 | 5 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 219 | 193 709 | 42 346 | 5 546 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 865 | 193 709 | 42 346 | 5 552 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 796 | 54 415 | 13 896 | 79 316 |
4A | Provisions pour litiges | 17 273 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 898 | 12 900 | 71 525 | 17 273 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 294 | 25 221 | 146 294 | 25 221 |
6T | Sur comptes clients | 27 183 | 3 570 | 30 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 477 | 28 790 | 146 294 | 55 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 172 | 96 106 | 231 715 | 152 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 690 | 217 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 415 | 13 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 343 | |||
UX | Autres créances clients | 910 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
VB | T. V. A. | 53 813 | |||
VP | Divers | 2 087 | |||
VC | Groupe et associés | 2 470 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 846 | 1 041 809 | 2 499 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 085 | 699 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 239 | 121 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 914 | 175 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462 | 25 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 81 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 987 | 88 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 417 | 1 192 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 646 | 5 646 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AN | Terrains | 4 973 | 1 220 | 3 754 | 4 317 |
AP | Constructions | 1 630 | 1 472 | 158 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 037 | 5 117 043 | 585 994 | 305 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 702 | 426 849 | 24 853 | 21 408 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | 346 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 547 | 35 547 | 35 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 275 342 | 5 552 228 | 723 114 | 714 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 934 | 143 934 | 176 629 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 601 466 | 25 221 | 1 576 246 | 1 303 722 |
BT | Marchandises | 83 527 | 83 527 | 61 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 482 | 30 753 | 924 730 | 883 707 |
BZ | Autres créances | 2 546 427 | 2 546 427 | 2 559 582 | |
CF | Disponibilités | 82 994 | 82 994 | 181 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 390 | 3 390 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 221 | 55 974 | 5 361 247 | 5 168 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 563 | 5 608 202 | 6 084 361 | 5 883 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 | 1 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 462 304 | 3 305 366 | ||
DH | Report à nouveau | 734 558 | 734 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682 | 156 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 316 | 38 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 874 672 | 4 694 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 273 | 75 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 273 | 75 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 085 | 686 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 615 | 325 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 31 635 | ||
EA | Autres dettes | 88 987 | 69 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 417 | 1 112 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 361 | 5 883 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 844 | 57 | 307 901 | 235 005 |
FD | Production vendue biens | 4 964 067 | 917 | 4 964 984 | 5 051 024 |
FG | Production vendue services | 25 640 | 25 640 | 21 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 297 551 | 974 | 5 298 525 | 5 307 734 |
FM | Production stockée | 151 451 | 149 209 | ||
FN | Production immobilisée | 6 125 | 3 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 318 | 8 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 187 | 164 139 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 14 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 751 846 | 5 647 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 972 | 192 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 492 | -15 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890 704 | 1 908 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 695 | -42 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 939 | 1 374 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 447 | 112 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 589 | 1 206 360 | ||
FZ | Charges sociales | 446 673 | 429 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 709 | 128 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | 148 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | 24 474 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 4 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 527 998 | 5 471 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 848 | 175 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 827 | 22 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 827 | 22 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 1 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 1 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 688 | 21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 535 | 197 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896 | 4 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896 | 4 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 415 | 18 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 515 | 18 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 620 | -14 295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 234 | 26 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 569 | 5 674 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 887 | 5 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 682 | 156 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 | 5 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 219 | 193 709 | 42 346 | 5 546 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 865 | 193 709 | 42 346 | 5 552 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 796 | 54 415 | 13 896 | 79 316 |
4A | Provisions pour litiges | 17 273 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 898 | 12 900 | 71 525 | 17 273 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 294 | 25 221 | 146 294 | 25 221 |
6T | Sur comptes clients | 27 183 | 3 570 | 30 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 477 | 28 790 | 146 294 | 55 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 172 | 96 106 | 231 715 | 152 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 690 | 217 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 415 | 13 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 343 | |||
UX | Autres créances clients | 910 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
VB | T. V. A. | 53 813 | |||
VP | Divers | 2 087 | |||
VC | Groupe et associés | 2 470 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 846 | 1 041 809 | 2 499 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 085 | 699 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 239 | 121 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 914 | 175 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462 | 25 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 81 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 987 | 88 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 417 | 1 192 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 646 | 5 646 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AN | Terrains | 4 973 | 1 220 | 3 754 | 4 317 |
AP | Constructions | 1 630 | 1 472 | 158 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 037 | 5 117 043 | 585 994 | 305 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 702 | 426 849 | 24 853 | 21 408 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | 346 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 547 | 35 547 | 35 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 275 342 | 5 552 228 | 723 114 | 714 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 934 | 143 934 | 176 629 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 601 466 | 25 221 | 1 576 246 | 1 303 722 |
BT | Marchandises | 83 527 | 83 527 | 61 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 482 | 30 753 | 924 730 | 883 707 |
BZ | Autres créances | 2 546 427 | 2 546 427 | 2 559 582 | |
CF | Disponibilités | 82 994 | 82 994 | 181 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 390 | 3 390 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 221 | 55 974 | 5 361 247 | 5 168 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 563 | 5 608 202 | 6 084 361 | 5 883 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 | 1 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 462 304 | 3 305 366 | ||
DH | Report à nouveau | 734 558 | 734 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682 | 156 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 316 | 38 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 874 672 | 4 694 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 273 | 75 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 273 | 75 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 085 | 686 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 615 | 325 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 31 635 | ||
EA | Autres dettes | 88 987 | 69 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 417 | 1 112 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 361 | 5 883 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 844 | 57 | 307 901 | 235 005 |
FD | Production vendue biens | 4 964 067 | 917 | 4 964 984 | 5 051 024 |
FG | Production vendue services | 25 640 | 25 640 | 21 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 297 551 | 974 | 5 298 525 | 5 307 734 |
FM | Production stockée | 151 451 | 149 209 | ||
FN | Production immobilisée | 6 125 | 3 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 318 | 8 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 187 | 164 139 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 14 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 751 846 | 5 647 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 972 | 192 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 492 | -15 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890 704 | 1 908 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 695 | -42 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 939 | 1 374 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 447 | 112 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 589 | 1 206 360 | ||
FZ | Charges sociales | 446 673 | 429 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 709 | 128 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | 148 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | 24 474 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 4 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 527 998 | 5 471 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 848 | 175 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 827 | 22 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 827 | 22 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 1 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 1 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 688 | 21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 535 | 197 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896 | 4 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896 | 4 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 415 | 18 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 515 | 18 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 620 | -14 295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 234 | 26 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 569 | 5 674 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 887 | 5 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 682 | 156 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 | 5 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 219 | 193 709 | 42 346 | 5 546 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 865 | 193 709 | 42 346 | 5 552 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 796 | 54 415 | 13 896 | 79 316 |
4A | Provisions pour litiges | 17 273 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 898 | 12 900 | 71 525 | 17 273 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 294 | 25 221 | 146 294 | 25 221 |
6T | Sur comptes clients | 27 183 | 3 570 | 30 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 477 | 28 790 | 146 294 | 55 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 172 | 96 106 | 231 715 | 152 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 690 | 217 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 415 | 13 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 343 | |||
UX | Autres créances clients | 910 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
VB | T. V. A. | 53 813 | |||
VP | Divers | 2 087 | |||
VC | Groupe et associés | 2 470 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 846 | 1 041 809 | 2 499 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 085 | 699 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 239 | 121 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 914 | 175 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462 | 25 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 81 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 987 | 88 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 417 | 1 192 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 646 | 5 646 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AN | Terrains | 4 973 | 1 220 | 3 754 | 4 317 |
AP | Constructions | 1 630 | 1 472 | 158 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 037 | 5 117 043 | 585 994 | 305 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 702 | 426 849 | 24 853 | 21 408 |
AV | Immobilisations en cours | 72 350 | 72 350 | 346 737 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 547 | 35 547 | 35 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 275 342 | 5 552 228 | 723 114 | 714 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 934 | 143 934 | 176 629 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 601 466 | 25 221 | 1 576 246 | 1 303 722 |
BT | Marchandises | 83 527 | 83 527 | 61 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 955 482 | 30 753 | 924 730 | 883 707 |
BZ | Autres créances | 2 546 427 | 2 546 427 | 2 559 582 | |
CF | Disponibilités | 82 994 | 82 994 | 181 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 390 | 3 390 | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 417 221 | 55 974 | 5 361 247 | 5 168 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 563 | 5 608 202 | 6 084 361 | 5 883 144 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 000 | 416 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 | 1 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 600 | 41 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 462 304 | 3 305 366 | ||
DH | Report à nouveau | 734 558 | 734 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682 | 156 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 316 | 38 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 874 672 | 4 694 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 273 | 75 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 273 | 75 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 085 | 686 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 615 | 325 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 31 635 | ||
EA | Autres dettes | 88 987 | 69 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 417 | 1 112 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 361 | 5 883 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 844 | 57 | 307 901 | 235 005 |
FD | Production vendue biens | 4 964 067 | 917 | 4 964 984 | 5 051 024 |
FG | Production vendue services | 25 640 | 25 640 | 21 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 297 551 | 974 | 5 298 525 | 5 307 734 |
FM | Production stockée | 151 451 | 149 209 | ||
FN | Production immobilisée | 6 125 | 3 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 318 | 8 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 187 | 164 139 | ||
FQ | Autres produits | 10 241 | 14 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 751 846 | 5 647 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 972 | 192 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 492 | -15 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890 704 | 1 908 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 695 | -42 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 939 | 1 374 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 447 | 112 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 589 | 1 206 360 | ||
FZ | Charges sociales | 446 673 | 429 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 709 | 128 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | 148 984 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 900 | 24 474 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 4 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 527 998 | 5 471 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 848 | 175 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 827 | 22 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 827 | 22 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 1 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 1 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 688 | 21 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 535 | 197 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896 | 4 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896 | 4 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 415 | 18 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 515 | 18 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 620 | -14 295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 234 | 26 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 569 | 5 674 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 887 | 5 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 682 | 156 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 | 5 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 219 | 193 709 | 42 346 | 5 546 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 865 | 193 709 | 42 346 | 5 552 228 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 796 | 54 415 | 13 896 | 79 316 |
4A | Provisions pour litiges | 17 273 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 898 | 12 900 | 71 525 | 17 273 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 294 | 25 221 | 146 294 | 25 221 |
6T | Sur comptes clients | 27 183 | 3 570 | 30 753 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 477 | 28 790 | 146 294 | 55 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 172 | 96 106 | 231 715 | 152 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 690 | 217 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 415 | 13 896 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 343 | |||
UX | Autres créances clients | 910 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
VB | T. V. A. | 53 813 | |||
VP | Divers | 2 087 | |||
VC | Groupe et associés | 2 470 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 846 | 1 041 809 | 2 499 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 085 | 699 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 239 | 121 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 914 | 175 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462 | 25 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 729 | 81 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 987 | 88 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 417 | 1 192 417 |