Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 399 | 1 414 | 4 985 | 2 489 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 10 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 299 | 1 414 | 14 885 | 19 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 842 | 57 842 | 2 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 212 664 | 219 232 | 3 993 431 | 3 762 306 |
BZ | Autres créances | 686 287 | 686 287 | 314 741 | |
CF | Disponibilités | 294 145 | 294 145 | 628 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 834 | 1 834 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 252 772 | 219 232 | 5 033 539 | 4 707 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 548 | 51 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 619 | 220 646 | 5 099 973 | 4 726 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 259 | 300 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 236 | 195 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 023 | 550 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 548 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 581 | 840 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 869 | 235 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 118 | 2 782 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 064 | 284 499 | ||
EA | Autres dettes | 766 | 19 308 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 365 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 827 401 | 4 176 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 973 | 4 726 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 052 | 11 219 777 | 12 312 829 | 15 199 291 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 445 | |||
FQ | Autres produits | 613 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 442 | 15 221 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 356 553 | 13 493 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 299 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 735 | 897 596 | ||
FZ | Charges sociales | 213 563 | 256 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 798 | 1 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 232 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 432 | |||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 473 894 | 14 948 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 452 | 273 354 | ||
GN | Différences positives de change | 71 097 | 117 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 097 | 117 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 299 | 21 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 423 | 90 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 838 | 111 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 741 | 5 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 193 | 278 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 804 | 2 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 878 | 2 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 289 | 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 458 | 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 580 | 1 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 537 | 85 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 418 | 15 341 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 145 652 | 15 146 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 236 | 195 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 | 1 798 | 6 855 | 1 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 548 | 51 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 232 | 219 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 232 | 219 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 270 780 | 270 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 972 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 036 | |||
VB | T. V. A. | 492 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 885 | 4 882 090 | 48 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 082 118 | 2 082 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 125 | 23 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970 | 47 970 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 394 | 1 597 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576 | 7 576 | ||
VI | Groupe et associés | 829 581 | 829 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 532 | 4 588 532 |