Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 843 | 27 426 | 12 417 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 004 | 37 673 | 15 331 | |
AP | Constructions | 120 134 | 117 843 | 2 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820 | 481 368 | 258 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 621 | 111 689 | 2 932 | |
CU | Autres participations | 49 904 | 49 904 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 132 563 | 775 999 | 356 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 969 | 126 969 | ||
BN | En cours de production de biens | 34 124 | 34 124 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 | 2 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 212 | 5 119 | 226 093 | |
BZ | Autres créances | 146 485 | 146 485 | ||
CF | Disponibilités | 358 650 | 358 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 789 | 23 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 923 540 | 5 119 | 918 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 103 | 781 118 | 1 274 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704 | |||
DH | Report à nouveau | -149 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 643 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 978 | |||
EA | Autres dettes | 213 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FM | Production stockée | 2 566 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 818 | |||
FZ | Charges sociales | 168 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 847 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 643 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596 | 15 503 | 65 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 584 | 43 316 | 710 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 180 | 58 819 | 775 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 900 | 215 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 611 | 4 408 | 215 900 | 5 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 215 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | |||
UX | Autres créances clients | 223 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 390 | |||
VC | Groupe et associés | 106 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 099 | 409 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 180 | 89 118 | 212 062 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -17 270 | 17 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 583 | 102 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 113 | 76 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798 | 47 798 | ||
VW | T.V.A. | 8 121 | 8 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945 | 7 945 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 | 4 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216 | 213 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185 | 531 853 | 229 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 843 | 27 426 | 12 417 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 004 | 37 673 | 15 331 | |
AP | Constructions | 120 134 | 117 843 | 2 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820 | 481 368 | 258 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 621 | 111 689 | 2 932 | |
CU | Autres participations | 49 904 | 49 904 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 132 563 | 775 999 | 356 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 969 | 126 969 | ||
BN | En cours de production de biens | 34 124 | 34 124 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 | 2 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 212 | 5 119 | 226 093 | |
BZ | Autres créances | 146 485 | 146 485 | ||
CF | Disponibilités | 358 650 | 358 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 789 | 23 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 923 540 | 5 119 | 918 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 103 | 781 118 | 1 274 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704 | |||
DH | Report à nouveau | -149 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 643 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 978 | |||
EA | Autres dettes | 213 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FM | Production stockée | 2 566 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 818 | |||
FZ | Charges sociales | 168 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 847 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 643 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596 | 15 503 | 65 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 584 | 43 316 | 710 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 180 | 58 819 | 775 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 900 | 215 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 611 | 4 408 | 215 900 | 5 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 215 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | |||
UX | Autres créances clients | 223 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 390 | |||
VC | Groupe et associés | 106 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 099 | 409 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 180 | 89 118 | 212 062 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -17 270 | 17 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 583 | 102 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 113 | 76 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798 | 47 798 | ||
VW | T.V.A. | 8 121 | 8 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945 | 7 945 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 | 4 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216 | 213 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185 | 531 853 | 229 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 843 | 27 426 | 12 417 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 004 | 37 673 | 15 331 | |
AP | Constructions | 120 134 | 117 843 | 2 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820 | 481 368 | 258 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 621 | 111 689 | 2 932 | |
CU | Autres participations | 49 904 | 49 904 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 132 563 | 775 999 | 356 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 969 | 126 969 | ||
BN | En cours de production de biens | 34 124 | 34 124 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 | 2 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 212 | 5 119 | 226 093 | |
BZ | Autres créances | 146 485 | 146 485 | ||
CF | Disponibilités | 358 650 | 358 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 789 | 23 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 923 540 | 5 119 | 918 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 103 | 781 118 | 1 274 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704 | |||
DH | Report à nouveau | -149 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 643 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 978 | |||
EA | Autres dettes | 213 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FM | Production stockée | 2 566 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 818 | |||
FZ | Charges sociales | 168 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 847 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 643 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596 | 15 503 | 65 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 584 | 43 316 | 710 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 180 | 58 819 | 775 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 900 | 215 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 611 | 4 408 | 215 900 | 5 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 215 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | |||
UX | Autres créances clients | 223 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 390 | |||
VC | Groupe et associés | 106 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 099 | 409 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 180 | 89 118 | 212 062 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -17 270 | 17 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 583 | 102 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 113 | 76 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798 | 47 798 | ||
VW | T.V.A. | 8 121 | 8 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945 | 7 945 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 | 4 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216 | 213 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185 | 531 853 | 229 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 843 | 27 426 | 12 417 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 004 | 37 673 | 15 331 | |
AP | Constructions | 120 134 | 117 843 | 2 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820 | 481 368 | 258 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 621 | 111 689 | 2 932 | |
CU | Autres participations | 49 904 | 49 904 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 132 563 | 775 999 | 356 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 969 | 126 969 | ||
BN | En cours de production de biens | 34 124 | 34 124 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 | 2 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 212 | 5 119 | 226 093 | |
BZ | Autres créances | 146 485 | 146 485 | ||
CF | Disponibilités | 358 650 | 358 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 789 | 23 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 923 540 | 5 119 | 918 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 103 | 781 118 | 1 274 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704 | |||
DH | Report à nouveau | -149 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 643 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 978 | |||
EA | Autres dettes | 213 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FM | Production stockée | 2 566 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 818 | |||
FZ | Charges sociales | 168 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 847 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 643 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596 | 15 503 | 65 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 584 | 43 316 | 710 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 180 | 58 819 | 775 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 900 | 215 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 611 | 4 408 | 215 900 | 5 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 215 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | |||
UX | Autres créances clients | 223 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 390 | |||
VC | Groupe et associés | 106 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 099 | 409 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 180 | 89 118 | 212 062 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -17 270 | 17 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 583 | 102 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 113 | 76 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798 | 47 798 | ||
VW | T.V.A. | 8 121 | 8 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945 | 7 945 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 | 4 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216 | 213 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185 | 531 853 | 229 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 843 | 27 426 | 12 417 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 004 | 37 673 | 15 331 | |
AP | Constructions | 120 134 | 117 843 | 2 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 820 | 481 368 | 258 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 621 | 111 689 | 2 932 | |
CU | Autres participations | 49 904 | 49 904 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 132 563 | 775 999 | 356 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 969 | 126 969 | ||
BN | En cours de production de biens | 34 124 | 34 124 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 | 2 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 212 | 5 119 | 226 093 | |
BZ | Autres créances | 146 485 | 146 485 | ||
CF | Disponibilités | 358 650 | 358 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 789 | 23 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 923 540 | 5 119 | 918 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 103 | 781 118 | 1 274 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 543 704 | |||
DH | Report à nouveau | -149 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 643 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 513 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 978 | |||
EA | Autres dettes | 213 216 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 028 | 1 217 028 | ||
FM | Production stockée | 2 566 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 374 784 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 818 | |||
FZ | Charges sociales | 168 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 161 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 847 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 510 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 643 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 596 | 15 503 | 65 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 584 | 43 316 | 710 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 180 | 58 819 | 775 999 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 900 | 215 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 | 4 408 | 5 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 611 | 4 408 | 215 900 | 5 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 408 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 215 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 615 | 7 615 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | |||
UX | Autres créances clients | 223 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 610 | |||
VB | T. V. A. | 4 390 | |||
VC | Groupe et associés | 106 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 099 | 409 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 180 | 89 118 | 212 062 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -17 270 | 17 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 583 | 102 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 113 | 76 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798 | 47 798 | ||
VW | T.V.A. | 8 121 | 8 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945 | 7 945 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 | 4 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 216 | 213 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 185 | 531 853 | 229 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 387 |