Déposant 1 : NOUVELLE COMPANGIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 799414594
Adresse :
66 chemin de Sainte Marthe
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : DS AVOCATS, Mme VERNERET Catherine
Adresse :
6 rue Duret
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PHOCEA HOLDING
Bénéficiare 1 : NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE
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6 Rue Duret
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Bénéficiare 1 : NCDSM
Bénéficiare 1 : PHOCEA HOLDING
Bénéficiare 1 : NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE
Bénéficiare 1 : INNO.CLEAN
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Bénéficiare 1 : PHOCEA HOLDING
Bénéficiare 1 : NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE
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Bénéficiare 1 : NCDSM
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 602 | 41 389 | 5 213 | 10 806 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 86 645 | 86 645 | ||
AP | Constructions | 112 725 | 31 722 | 81 002 | 85 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 749 | 144 072 | 298 677 | 245 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 548 | 93 309 | 65 239 | 67 141 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 947 269 | 310 492 | 636 777 | 535 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 163 | 167 | 519 996 | 535 013 |
BN | En cours de production de biens | 137 830 | 13 443 | 124 387 | 69 180 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 644 | 32 310 | 418 333 | 458 642 |
BT | Marchandises | 168 845 | 4 196 | 164 649 | 78 424 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069 | 21 069 | 3 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 747 | 6 357 | 225 390 | 273 089 |
BZ | Autres créances | 303 478 | 303 478 | 157 644 | |
CF | Disponibilités | 47 415 | 47 415 | 93 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 827 | 65 827 | 23 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 947 017 | 56 473 | 1 890 544 | 1 692 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 286 | 366 965 | 2 527 321 | 2 228 273 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 694 | |||
DH | Report à nouveau | -68 619 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 131 | -297 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 250 | 541 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 13 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 13 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 360 | 316 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358 | 190 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 679 | 692 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 945 | 285 092 | ||
EA | Autres dettes | 179 690 | 187 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 830 070 | 1 673 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 321 | 2 228 273 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 243 | 1 221 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 507 | 201 867 | 461 374 | 396 432 |
FD | Production vendue biens | 5 589 106 | 204 788 | 5 793 894 | 5 081 256 |
FG | Production vendue services | 84 466 | 5 979 | 90 445 | 82 263 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 933 079 | 412 634 | 6 345 713 | 5 559 951 |
FM | Production stockée | 34 023 | 173 477 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 057 | 128 051 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 533 | 5 864 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306 | 213 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 654 | -80 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 624 100 | 2 591 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 492 | -255 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 106 840 | 2 063 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 334 | 56 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 243 | 973 755 | ||
FZ | Charges sociales | 394 511 | 400 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 703 | 120 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 159 | 66 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 39 532 | 11 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 578 891 | 6 171 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 358 | -307 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 815 | 23 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 815 | 23 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 793 | -23 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 151 | -330 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251 | 64 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 | 64 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 280 | 31 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 280 | 31 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 979 | 33 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 855 | 5 928 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 986 | 6 226 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 131 | -297 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 990 | 29 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934 | 17 455 | 41 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658 | 127 248 | 4 803 | 269 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592 | 144 703 | 4 802 | 310 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 362 | 23 320 | 34 566 | 50 116 |
6T | Sur comptes clients | 5 518 | 839 | 6 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 880 | 24 159 | 34 566 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 880 | 24 159 | 37 566 | 66 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 159 | 37 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 334 | |||
UX | Autres créances clients | 224 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 783 | |||
VB | T. V. A. | 54 403 | |||
VP | Divers | 12 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 052 | 594 695 | 6 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 | 61 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299 | 51 829 | 177 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 679 | 1 039 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 579 | 115 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242 | 109 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 893 | 53 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230 | 36 230 | ||
VI | Groupe et associés | 35 358 | 35 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 690 | 179 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 031 | 1 586 204 | 212 761 | 25 067 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448 |