Déposant 1 : AD LEAD SARL
Numéro de SIREN : 490992948
Mandataire 1 : AD LEAD
Déposant 1 : AD LEAD SARL
Numéro de SIREN : 490992948
Mandataire 1 : AD LEAD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 193 926 | 19 550 | 174 376 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 880 | 72 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 467 | 88 573 | 105 894 | 123 884 |
CU | Autres participations | 671 461 | 671 461 | 671 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 952 | 58 952 | 58 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 186 | 115 623 | 1 083 563 | 854 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 366 | 66 107 | 539 258 | 895 495 |
BZ | Autres créances | 192 996 | 192 996 | 198 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 526 | 53 526 | 45 340 | |
CF | Disponibilités | 495 875 | 495 875 | 1 215 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 562 | 104 562 | 59 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 452 325 | 66 107 | 1 386 218 | 2 413 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 511 | 181 730 | 2 469 780 | 3 267 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 778 | 59 778 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 937 | 507 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 978 | 5 978 | ||
DG | Autres réserves | 1 072 000 | 1 072 000 | ||
DH | Report à nouveau | -28 311 | 20 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 565 | -49 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 311 817 | 1 617 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 646 | 75 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 646 | 75 750 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 016 | 3 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 487 | 912 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 | 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134 | 3 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 629 | 245 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 452 | 259 699 | ||
EA | Autres dettes | 2 894 | 2 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 300 | 147 644 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 318 | 1 574 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 781 | 3 267 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 179 091 | 2 179 091 | 2 307 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 179 091 | 2 179 091 | 2 307 549 | |
FN | Production immobilisée | 266 807 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 102 | 12 482 | ||
FQ | Autres produits | 284 | 510 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 561 283 | 2 385 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 078 | 1 824 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 124 | 11 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 709 | 442 388 | ||
FZ | Charges sociales | 245 474 | 171 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 583 | 24 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 331 | |||
GE | Autres charges | 47 369 | 2 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 940 338 | 2 506 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -379 055 | -120 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 609 | 3 621 | ||
GN | Différences positives de change | 9 115 | 5 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 724 | 9 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 494 | 15 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 666 | 4 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 160 | 20 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 436 | -11 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 491 | -131 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | 58 652 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | 58 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 074 | 2 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 000 | -80 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 007 | 2 456 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 572 | 2 505 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 565 | -49 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550 | 19 550 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 712 | 25 033 | 1 172 | 88 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 212 | 44 583 | 1 172 | 115 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 646 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 750 | 59 104 | 16 646 | |
6T | Sur comptes clients | 120 105 | 390 | 54 388 | 66 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 105 | 390 | 54 388 | 66 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 855 | 390 | 113 492 | 82 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 | 113 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 952 | 58 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 423 | 77 423 | ||
UX | Autres créances clients | 527 942 | 527 942 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 964 | 964 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 000 | 80 000 | ||
VB | T. V. A. | 36 138 | 36 138 | ||
VP | Divers | 2 000 | 2 000 | ||
VC | Groupe et associés | 72 036 | 72 036 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 | 1 858 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 104 562 | 104 562 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 875 | 902 923 | 58 952 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 016 | 3 016 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 | 1 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 579 | 274 166 | 367 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 629 | 199 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 077 | 100 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505 | 39 505 | ||
VW | T.V.A. | 98 742 | 98 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128 | 9 128 | ||
VI | Groupe et associés | 405 | 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 | 2 894 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 634 | 730 221 | 367 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 796 |