Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 573 | 6 573 | 6 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 | 33 954 | 14 573 | 14 592 |
BT | Marchandises | 485 150 | 485 150 | 754 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 523 | 25 615 | 259 908 | 220 805 |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 105 943 | |
CF | Disponibilités | 5 470 | 5 470 | 31 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 670 | 15 670 | 6 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 411 | 25 615 | 805 797 | 1 119 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 938 | 59 568 | 820 370 | 1 133 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 562 419 | 547 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 852 | 14 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 299 | 572 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378 | 191 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731 | 43 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 732 | 274 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 217 | 50 087 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 | 1 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 071 | 561 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 370 | 1 133 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 071 | 561 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005 | 41 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 442 928 |
FG | Production vendue services | 3 465 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 446 392 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 | |||
FQ | Autres produits | 46 | 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 238 | 1 448 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 804 | 709 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 885 | 77 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 301 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 078 | 143 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698 | 11 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 001 | 226 388 | ||
FZ | Charges sociales | 76 721 | 83 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | 22 475 | ||
GE | Autres charges | 71 639 | 55 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 891 | 1 414 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 654 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 1 051 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | 4 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 355 | 14 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 600 | 6 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 21 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 905 | -16 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 558 | 17 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 922 | 1 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 288 | 1 453 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 141 | 1 438 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 852 | 14 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 622 | 53 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954 | 33 954 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 286 | |||
VB | T. V. A. | 13 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364 | 340 791 | 6 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 378 | 120 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 732 | 381 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 371 | 16 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935 | 24 935 | ||
VW | T.V.A. | 28 306 | 28 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605 | 3 605 | ||
VI | Groupe et associés | 43 731 | 43 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 | 4 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 071 | 623 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 573 | 6 573 | 6 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 | 33 954 | 14 573 | 14 592 |
BT | Marchandises | 485 150 | 485 150 | 754 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 523 | 25 615 | 259 908 | 220 805 |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 105 943 | |
CF | Disponibilités | 5 470 | 5 470 | 31 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 670 | 15 670 | 6 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 411 | 25 615 | 805 797 | 1 119 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 938 | 59 568 | 820 370 | 1 133 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 562 419 | 547 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 852 | 14 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 299 | 572 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378 | 191 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731 | 43 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 732 | 274 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 217 | 50 087 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 | 1 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 071 | 561 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 370 | 1 133 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 071 | 561 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005 | 41 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 442 928 |
FG | Production vendue services | 3 465 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 446 392 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 | |||
FQ | Autres produits | 46 | 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 238 | 1 448 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 804 | 709 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 885 | 77 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 301 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 078 | 143 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698 | 11 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 001 | 226 388 | ||
FZ | Charges sociales | 76 721 | 83 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | 22 475 | ||
GE | Autres charges | 71 639 | 55 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 891 | 1 414 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 654 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 1 051 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | 4 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 355 | 14 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 600 | 6 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 21 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 905 | -16 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 558 | 17 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 922 | 1 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 288 | 1 453 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 141 | 1 438 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 852 | 14 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 622 | 53 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954 | 33 954 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 286 | |||
VB | T. V. A. | 13 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364 | 340 791 | 6 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 378 | 120 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 732 | 381 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 371 | 16 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935 | 24 935 | ||
VW | T.V.A. | 28 306 | 28 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605 | 3 605 | ||
VI | Groupe et associés | 43 731 | 43 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 | 4 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 071 | 623 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 573 | 6 573 | 6 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 | 33 954 | 14 573 | 14 592 |
BT | Marchandises | 485 150 | 485 150 | 754 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 523 | 25 615 | 259 908 | 220 805 |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 105 943 | |
CF | Disponibilités | 5 470 | 5 470 | 31 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 670 | 15 670 | 6 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 411 | 25 615 | 805 797 | 1 119 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 938 | 59 568 | 820 370 | 1 133 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 562 419 | 547 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 852 | 14 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 299 | 572 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378 | 191 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731 | 43 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 732 | 274 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 217 | 50 087 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 | 1 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 071 | 561 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 370 | 1 133 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 071 | 561 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005 | 41 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 442 928 |
FG | Production vendue services | 3 465 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 446 392 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 | |||
FQ | Autres produits | 46 | 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 238 | 1 448 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 804 | 709 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 885 | 77 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 301 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 078 | 143 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698 | 11 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 001 | 226 388 | ||
FZ | Charges sociales | 76 721 | 83 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | 22 475 | ||
GE | Autres charges | 71 639 | 55 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 891 | 1 414 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 654 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 1 051 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | 4 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 355 | 14 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 600 | 6 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 21 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 905 | -16 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 558 | 17 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 922 | 1 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 288 | 1 453 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 141 | 1 438 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 852 | 14 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 622 | 53 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954 | 33 954 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 286 | |||
VB | T. V. A. | 13 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364 | 340 791 | 6 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 378 | 120 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 732 | 381 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 371 | 16 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935 | 24 935 | ||
VW | T.V.A. | 28 306 | 28 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605 | 3 605 | ||
VI | Groupe et associés | 43 731 | 43 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 | 4 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 071 | 623 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 573 | 6 573 | 6 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 | 33 954 | 14 573 | 14 592 |
BT | Marchandises | 485 150 | 485 150 | 754 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 523 | 25 615 | 259 908 | 220 805 |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 105 943 | |
CF | Disponibilités | 5 470 | 5 470 | 31 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 670 | 15 670 | 6 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 411 | 25 615 | 805 797 | 1 119 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 938 | 59 568 | 820 370 | 1 133 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 562 419 | 547 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 852 | 14 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 299 | 572 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378 | 191 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731 | 43 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 732 | 274 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 217 | 50 087 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 | 1 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 071 | 561 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 370 | 1 133 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 071 | 561 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005 | 41 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 442 928 |
FG | Production vendue services | 3 465 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 446 392 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 | |||
FQ | Autres produits | 46 | 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 238 | 1 448 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 804 | 709 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 885 | 77 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 301 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 078 | 143 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698 | 11 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 001 | 226 388 | ||
FZ | Charges sociales | 76 721 | 83 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | 22 475 | ||
GE | Autres charges | 71 639 | 55 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 891 | 1 414 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 654 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 1 051 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | 4 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 355 | 14 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 600 | 6 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 21 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 905 | -16 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 558 | 17 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 922 | 1 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 288 | 1 453 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 141 | 1 438 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 852 | 14 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 622 | 53 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954 | 33 954 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 286 | |||
VB | T. V. A. | 13 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364 | 340 791 | 6 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 378 | 120 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 732 | 381 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 371 | 16 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935 | 24 935 | ||
VW | T.V.A. | 28 306 | 28 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605 | 3 605 | ||
VI | Groupe et associés | 43 731 | 43 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 | 4 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 071 | 623 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 573 | 6 573 | 6 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 527 | 33 954 | 14 573 | 14 592 |
BT | Marchandises | 485 150 | 485 150 | 754 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 285 523 | 25 615 | 259 908 | 220 805 |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 105 943 | |
CF | Disponibilités | 5 470 | 5 470 | 31 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 670 | 15 670 | 6 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 831 411 | 25 615 | 805 797 | 1 119 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 938 | 59 568 | 820 370 | 1 133 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 562 419 | 547 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 852 | 14 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 299 | 572 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378 | 191 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731 | 43 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 732 | 274 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 217 | 50 087 | ||
EA | Autres dettes | 4 013 | 1 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 071 | 561 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 370 | 1 133 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 071 | 561 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005 | 41 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 442 928 |
FG | Production vendue services | 3 465 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 345 910 | 3 281 | 1 349 191 | 1 446 392 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 | |||
FQ | Autres produits | 46 | 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 238 | 1 448 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 804 | 709 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 885 | 77 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 301 | 84 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 078 | 143 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698 | 11 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 001 | 226 388 | ||
FZ | Charges sociales | 76 721 | 83 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 | 22 475 | ||
GE | Autres charges | 71 639 | 55 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 891 | 1 414 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 654 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 1 051 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | 4 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 355 | 14 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 600 | 6 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 955 | 21 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 905 | -16 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -375 558 | 17 255 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 | 1 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 922 | 1 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 288 | 1 453 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 141 | 1 438 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 852 | 14 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 622 | 53 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954 | 33 954 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954 | 33 954 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 850 | 1 764 | 25 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 764 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 286 | |||
VB | T. V. A. | 13 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 364 | 340 791 | 6 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 378 | 120 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 732 | 381 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 371 | 16 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935 | 24 935 | ||
VW | T.V.A. | 28 306 | 28 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605 | 3 605 | ||
VI | Groupe et associés | 43 731 | 43 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 | 4 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 071 | 623 071 |