Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 121 | 9 574 | 9 547 | 14 327 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 | 28 | 97 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 588 | 8 150 | 62 438 | 8 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 900 | 5 779 | 23 121 | 3 540 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 763 | 8 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 497 | 23 530 | 103 967 | 26 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 247 | 6 247 | 6 927 | |
BN | En cours de production de biens | 4 890 | 4 890 | 22 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 820 | 431 820 | 407 610 | |
BZ | Autres créances | 19 209 | 19 209 | 33 861 | |
CF | Disponibilités | 177 255 | 177 255 | 140 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 066 | 640 066 | 613 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 563 | 23 530 | 744 033 | 639 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 650 | 43 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 309 | |||
DG | Autres réserves | 42 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532 | 122 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 213 | 165 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138 | 132 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015 | 20 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783 | 167 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 237 | 134 689 | ||
EA | Autres dettes | 100 647 | 19 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 560 821 | 474 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 033 | 639 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 684 | 376 124 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 102 | 3 102 | 652 | |
FG | Production vendue services | 1 326 959 | 1 326 959 | 1 117 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 061 | 1 330 061 | 1 118 482 | |
FM | Production stockée | -17 902 | 22 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 | 19 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 200 | 1 180 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 965 | 333 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 679 | -6 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 272 | 303 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | 5 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 336 | 300 629 | ||
FZ | Charges sociales | 166 270 | 114 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 119 | 5 411 | ||
GE | Autres charges | 3 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 814 | 1 056 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 385 | 124 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 2 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 2 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 753 | -2 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 632 | 122 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 975 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 100 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 076 | 1 180 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 543 | 1 058 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 532 | 122 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 | 19 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 794 | 4 780 | 9 574 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 | 28 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 13 311 | 13 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 | 18 119 | 23 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 030 | 30 766 | 91 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 030 | 30 766 | 91 796 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 763 | 8 763 | ||
UX | Autres créances clients | 431 820 | 431 820 | ||
VB | T. V. A. | 12 454 | 12 454 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755 | 6 755 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 436 | 460 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 621 | 45 485 | 181 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 783 | 90 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 361 | 13 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029 | 21 029 | ||
VW | T.V.A. | 53 179 | 53 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 53 015 | 53 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 647 | 100 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 821 | 379 684 | 181 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 121 | 9 574 | 9 547 | 14 327 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 | 28 | 97 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 588 | 8 150 | 62 438 | 8 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 900 | 5 779 | 23 121 | 3 540 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 763 | 8 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 127 497 | 23 530 | 103 967 | 26 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 247 | 6 247 | 6 927 | |
BN | En cours de production de biens | 4 890 | 4 890 | 22 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 820 | 431 820 | 407 610 | |
BZ | Autres créances | 19 209 | 19 209 | 33 861 | |
CF | Disponibilités | 177 255 | 177 255 | 140 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 066 | 640 066 | 613 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 563 | 23 530 | 744 033 | 639 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 650 | 43 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 309 | |||
DG | Autres réserves | 42 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532 | 122 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 213 | 165 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138 | 132 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015 | 20 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783 | 167 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 237 | 134 689 | ||
EA | Autres dettes | 100 647 | 19 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 560 821 | 474 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 033 | 639 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 684 | 376 124 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 102 | 3 102 | 652 | |
FG | Production vendue services | 1 326 959 | 1 326 959 | 1 117 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 061 | 1 330 061 | 1 118 482 | |
FM | Production stockée | -17 902 | 22 792 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 | 19 293 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 200 | 1 180 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 965 | 333 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 679 | -6 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 272 | 303 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | 5 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 336 | 300 629 | ||
FZ | Charges sociales | 166 270 | 114 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 119 | 5 411 | ||
GE | Autres charges | 3 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 240 814 | 1 056 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 385 | 124 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 | 2 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 | 2 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 753 | -2 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 632 | 122 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 975 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 100 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 076 | 1 180 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 543 | 1 058 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 532 | 122 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 | 19 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 794 | 4 780 | 9 574 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 | 28 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 13 311 | 13 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411 | 18 119 | 23 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 030 | 30 766 | 91 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 030 | 30 766 | 91 796 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 763 | 8 763 | ||
UX | Autres créances clients | 431 820 | 431 820 | ||
VB | T. V. A. | 12 454 | 12 454 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755 | 6 755 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 436 | 460 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 621 | 45 485 | 181 136 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 783 | 90 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 361 | 13 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029 | 21 029 | ||
VW | T.V.A. | 53 179 | 53 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 53 015 | 53 015 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 647 | 100 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 821 | 379 684 | 181 136 |