Déposant 1 : DANEM, SAS
Numéro de SIREN : 407566744
Adresse :
ZA EUROPARC, 40 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : Mme. mylene lacome
Adresse :
ZONE ACTIVITE EUROPARC, 40 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
FR
Déposant 1 : DANEM, SAS
Numéro de SIREN : 407566744
Adresse :
ZA EUROPARC, 40 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : Mme. mylene lacome
Adresse :
ZONE ACTIVITE EUROPARC, 40 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
FR
Déposant 1 : danem, sarl
Numéro de SIREN : 407566744
Adresse :
03 rue saussure
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : danem
Adresse :
03 rue saussure
94000 CRETEIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 438 | 156 438 | 127 685 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 675 | 818 955 | 1 355 720 | 1 515 455 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 580 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 700 | 73 795 | 4 905 | 2 524 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 13 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 965 | 904 330 | 1 526 635 | 1 659 802 |
BP | En cours de production de services | 2 187 | 2 187 | 75 850 | |
BT | Marchandises | 26 711 | 26 711 | 25 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 945 226 | 39 380 | 905 846 | 769 160 |
BZ | Autres créances | 737 134 | 737 134 | 601 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 515 | 430 515 | 350 735 | |
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 1 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 641 | 27 641 | 22 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 127 | 39 380 | 2 262 747 | 1 845 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 092 | 943 710 | 3 789 382 | 3 505 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 352 | 53 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 760 | 784 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 311 | 7 311 | ||
DG | Autres réserves | 53 837 | 53 837 | ||
DH | Report à nouveau | 587 414 | 493 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 057 | 94 199 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 685 | 1 741 629 | ||
DN | Avances conditionnées | 524 050 | 670 950 | ||
DO | TOTAL (II) | 524 050 | 670 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 253 | 237 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 | 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919 | 3 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209 | 155 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 373 | 440 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 38 904 | ||
EA | Autres dettes | 59 022 | 5 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 007 | 212 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 646 | 1 093 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 382 | 3 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 899 | 233 899 | 565 570 | |
FG | Production vendue services | 1 865 859 | 1 865 859 | 1 373 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 099 758 | 2 099 758 | 1 938 627 | |
FM | Production stockée | -73 663 | 72 061 | ||
FN | Production immobilisée | 156 438 | 127 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | 34 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 368 | 15 201 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 210 528 | 2 188 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 843 | 483 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 587 | -1 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 86 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 929 | 703 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 231 | 17 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 748 | 480 376 | ||
FZ | Charges sociales | 205 918 | 186 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 609 | 239 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 785 | 18 379 | ||
GE | Autres charges | 416 | 8 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 990 | 2 136 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 538 | 51 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 489 | 13 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 489 | 13 752 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 205 | 7 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 205 | 8 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 716 | 5 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 822 | 57 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 362 | -233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 596 | -37 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 444 | 2 201 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 388 | 2 107 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 057 | 94 199 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 357 | 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 440 | 288 095 | 830 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 281 | 1 514 | 73 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 721 | 289 609 | 904 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 954 | 254 954 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 470 | 16 785 | 875 | 39 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 424 | 16 785 | 875 | 294 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 785 | 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 243 | |||
UX | Autres créances clients | 897 983 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 487 | |||
VB | T. V. A. | 14 082 | |||
VC | Groupe et associés | 589 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 574 | 1 710 002 | 9 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 267 | 142 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 986 | 129 337 | 400 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 209 | 164 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 613 | 37 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084 | 70 084 | ||
VW | T.V.A. | 216 027 | 216 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649 | 11 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
VI | Groupe et associés | 190 | 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022 | 59 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 007 | 179 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 727 | 1 011 078 | 400 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |