NLT HOLDING - MONDEVILLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/05/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 89941797600011 / Siren : 899417976 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 90 899417976

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
NLT HOLDING

Adresse :
ZAC EST
18 Rue ABO VOLO
14120 MONDEVILLE

Historique de l'établissement :

01/07/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/05/2021

Dénomination : NLT HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°790
NOJO : 1402MYG32808000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1208
NOJO : 1402MYG30769600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°481
NOJO : 001402MYG304471
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 803000.00 EUR

04/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°633
NOJO : 001402MYG288757
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Date de commencement d'activité : 01/07/2021
Descriptif : mise en activité de la société.

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°405
NOJO : 001402MYG288117
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : N.
S.
H ; Directeur général : VINOUSE Anne, Sophie, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS
Montant du capital : 780000.00 EUR

22/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°318
NOJO : 001402MYG286169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : N.
S.
H ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS
Montant du capital : 594551.00 EUR

27/05/2021 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°490
NOJO : 001402MYG284581
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 18/05/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 899 417 976
Dénomination : NLT HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : N.
S.
H
Montant du capital : 6400.00 EUR

Historique de l'unité légale :

29/12/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/07/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3616 du 13/06/2023
Numéro de gestion : 2021B00811
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 115	59	1 055
CU	Autres participations	6 579 091		6 579 091
BJ	TOTAL (I)	6 580 206	59	6 580 146
BX	Clients et comptes rattachés	87 992		87 992
BZ	Autres créances	567 465		567 465
CF	Disponibilités	39 965		39 965
CH	Charges constatées d’avance	16 085		16 085
CJ	TOTAL (II)	711 508		711 508
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 291 714	59	7 291 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	803 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86 487
DK	Provisions réglementées	7 909
DL	TOTAL (I)	724 422
DP	Provisions pour risques	30 200
DR	TOTAL (III)	30 200
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 470 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 311 710
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	12 070
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 617
DY	Dettes fiscales et sociales	405 995
EA	Autres dettes	234 638
EC	TOTAL (IV)	6 537 032
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 291 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 266 757
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	847 640		847 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	847 640		847 640
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238 495
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 086 135
FW	Autres achats et charges externes			399 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 530
FY	Salaires et traitements			454 072
FZ	Charges sociales			193 906
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 070 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 767
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 200
GR	Intérêts et charges assimilées			60 642
GU	Total des charges financières (VI)			90 842
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 505
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 909
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 414
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 412
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 086 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 172 623
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-86 486
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	14 532
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		59		59
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		59		59
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				30
5Z	Total Provisions pour risques et charges		30		30
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	87 992	87 992
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 355	2 355
VB	T. V. A.	49 623	49 623
VC	Groupe et associés	515 000	515 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486	486
VS	Charges constatées d’avance	16 085	16 085
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	671 543	671 543
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2 470 000			2 470 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 311 710	511 434	1 849 454	950 820
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	102 617	102 617
8C	Personnel et comptes rattachés	94 333	94 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 406	125 406
VW	T.V.A.	171 557	171 557
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 698	14 698
VI	Groupe et associés	12 070	12 070
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234 638	234 638
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 537 032	1 266 757	1 849 454	3 420 820

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4315 du 22/06/2022
Numéro de gestion : 2021B00811
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 115	59	1 055
CU	Autres participations	6 579 091		6 579 091
BJ	TOTAL (I)	6 580 206	59	6 580 146
BX	Clients et comptes rattachés	87 992		87 992
BZ	Autres créances	567 465		567 465
CF	Disponibilités	39 965		39 965
CH	Charges constatées d’avance	16 085		16 085
CJ	TOTAL (II)	711 508		711 508
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 291 714	59	7 291 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	803 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86 487
DK	Provisions réglementées	7 909
DL	TOTAL (I)	724 422
DP	Provisions pour risques	30 200
DR	TOTAL (III)	30 200
DS	Emprunts obligataires convertibles	2 470 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 311 710
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	12 070
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 617
DY	Dettes fiscales et sociales	405 995
EA	Autres dettes	234 638
EC	TOTAL (IV)	6 537 032
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 291 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 266 757
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	847 640		847 640
FJ	Chiffres d’affaires nets	847 640		847 640
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238 495
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 086 135
FW	Autres achats et charges externes			399 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			22 530
FY	Salaires et traitements			454 072
FZ	Charges sociales			193 906
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 070 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 767
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 200
GR	Intérêts et charges assimilées			60 642
GU	Total des charges financières (VI)			90 842
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75 074
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 505
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 909
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 414
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 412
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 086 137
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 172 623
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-86 486
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	14 532
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		59		59
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		59		59
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				30
5Z	Total Provisions pour risques et charges		30		30
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	87 992	87 992
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 355	2 355
VB	T. V. A.	49 623	49 623
VC	Groupe et associés	515 000	515 000
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486	486
VS	Charges constatées d’avance	16 085	16 085
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	671 543	671 543
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2 470 000			2 470 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 311 710	511 434	1 849 454	950 820
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	102 617	102 617
8C	Personnel et comptes rattachés	94 333	94 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 406	125 406
VW	T.V.A.	171 557	171 557
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 698	14 698
VI	Groupe et associés	12 070	12 070
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234 638	234 638
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 537 032	1 266 757	1 849 454	3 420 820

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