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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 35 000 | | 35 000 | 35 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 508 | 3 508 | | 664 |
028 | Immobilisations corporelles | 18 330 | 10 078 | 8 252 | 9 898 |
040 | Immobilisations financières | 1 902 | | 1 902 | 1 902 |
044 | Total Actif Immobilisé | 58 739 | 13 586 | 45 153 | 47 463 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 704 | | 704 | -1 230 |
072 | Créances – Autres | 7 544 | | 7 544 | 3 776 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 101 | | 101 | 101 |
084 | Disponibilités | 401 | | 401 | 5 550 |
092 | Charges constatées d’avance | 139 | | 139 | 324 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 890 | | 8 890 | 8 521 |
110 | Total général Actif | 67 629 | 13 586 | 54 043 | 55 985 |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 600 | 7 600 |
126 | Réserve légale | | | 187 | 187 |
132 | Autres réserves | | | 1 938 | 1 938 |
134 | Report à nouveau | | | 7 346 | 3 412 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 3 727 | 3 934 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 20 798 | 17 071 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 8 132 | 14 646 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032 | 4 740 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619 | | |
172 | Autres dettes | | | 17 081 | 19 527 |
176 | Total des dettes | | | 33 245 | 38 914 |
180 | Total général Passif | | | 54 043 | 55 985 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 4 007 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 3 523 | 6 673 | | |
218 | Production vendue de services - France | 59 569 | 71 033 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 295 | 1 741 | | |
230 | Autres produits | 15 | 138 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 401 | 79 585 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 | 143 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | | 868 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 131 | 13 124 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935 | 2 731 | | |
242 | Autres charges externes* | 22 582 | 20 762 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 625 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111 | 4 414 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 20 210 | 24 886 | | |
252 | Charges sociales | 2 473 | 6 289 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 2 310 | 2 949 | | |
262 | Autres charges | 22 | 8 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 60 425 | 76 175 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 4 976 | 3 411 | | |
280 | Produits financiers | 3 | 3 | | |
290 | Produits exceptionnels | 276 | 333 | | |
294 | Charges financières | 665 | 859 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 2 115 | 283 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 251 | -1 330 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 3 727 | 3 934 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 647 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 325 | | | |