Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 28 | 28 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 27 007 | 23 820 | 3 186 | |
040 | Immobilisations financières | 92 734 | 92 734 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 119 769 | 23 848 | 95 921 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 475 | 475 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908 | 828 | 26 080 | |
072 | Créances – Autres | 32 351 | 32 351 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 52 715 | 52 715 | ||
084 | Disponibilités | 45 112 | 45 112 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594 | 828 | 156 766 | |
110 | Total général Actif | 277 364 | 24 676 | 252 687 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
132 | Autres réserves | 132 621 | |||
134 | Report à nouveau | 65 596 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 538 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 226 756 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 20 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 176 | |||
172 | Autres dettes | 3 756 | |||
176 | Total des dettes | 5 931 | |||
180 | Total général Passif | 252 687 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 885 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 104 426 | |||
230 | Autres produits | 2 735 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 161 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 800 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 662 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 592 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 24 000 | |||
252 | Charges sociales | 20 055 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 908 | |||
256 | Dotations aux provisions | 5 000 | |||
262 | Autres charges | 1 357 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 20 557 | |||
280 | Produits financiers | 907 | |||
290 | Produits exceptionnels | 66 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 993 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 538 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 885 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 884 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 40 885 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735 |