Déposant 1 : NIGHTSHIFT, SAS
Numéro de SIREN : 477831911
Adresse :
39-41 RUE D'ENGHIEN
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : NIGHTSHIFT, M. Jean Pierre MICHON
Adresse :
41 RUE D'ENGHIEN
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NIGHTSHIFT, SAS
Numéro de SIREN : 477831911
Adresse :
39-41 RUE D'ENGHIEN
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : NIGHTSHIFT, M. Jean Pierre MICHON
Adresse :
41 RUE D'ENGHIEN
75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : NIGHTSHIFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477831911
Adresse :
41 rue d’Enghien
75010 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
FR
Déposant 1 : NIGHTSHIFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477831911
Adresse :
41 rue d’Enghien
75010 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539 | 21 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 451 | 173 960 | 2 491 | 21 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 450 | 1 102 320 | 722 130 | 859 217 |
AX | Avances et acomptes | 650 | |||
CU | Autres participations | 63 775 | 63 775 | 65 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 243 | 245 243 | 238 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 794 | 1 297 819 | 1 033 975 | 1 185 010 |
BP | En cours de production de services | 246 715 | 246 715 | 127 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 705 761 | 94 295 | 2 611 466 | 2 191 929 |
BZ | Autres créances | 633 895 | 633 895 | 465 587 | |
CF | Disponibilités | 181 486 | 181 486 | 20 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 366 | 62 366 | 89 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 223 | 94 295 | 3 735 928 | 2 895 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017 | 1 392 115 | 4 769 903 | 4 080 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 862 | 934 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431 | -665 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 292 | 549 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284 | 687 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144 | 864 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633 | 545 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 081 | 956 041 | ||
EA | Autres dettes | 180 769 | 107 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 401 699 | 369 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 887 611 | 3 530 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903 | 4 080 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FM | Production stockée | 119 518 | -9 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 327 | 28 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 | 744 | ||
FQ | Autres produits | 3 137 | 22 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 999 172 | 8 059 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 099 | 3 940 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 282 | 171 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 071 464 | 2 889 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 459 | 1 447 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 827 | 235 281 | ||
GE | Autres charges | 37 949 | 84 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 080 | 8 768 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 092 | -709 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 966 | 87 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 994 | 88 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 215 | 43 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 376 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 591 | 43 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 598 | 44 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 494 | -665 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | 3 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444 | 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707 | 4 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256 | 4 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 | -38 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358 | 8 151 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927 | 8 817 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 431 | -665 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 | 21 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380 | 18 581 | 173 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379 | 195 246 | 2 304 | 1 102 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297 | 213 827 | 2 304 | 1 297 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 295 | 94 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 839 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 982 | |||
VB | T. V. A. | 158 711 | |||
VC | Groupe et associés | 245 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232 | 3 326 853 | 248 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881 | 37 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403 | 171 802 | 325 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 979 | 56 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 633 | 969 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 512 | 207 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878 | 313 878 | ||
VW | T.V.A. | 307 893 | 307 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798 | 94 798 | ||
VI | Groupe et associés | 819 166 | 819 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769 | 180 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 401 699 | 401 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611 | 3 562 010 | 325 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539 | 21 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 451 | 173 960 | 2 491 | 21 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 450 | 1 102 320 | 722 130 | 859 217 |
AX | Avances et acomptes | 650 | |||
CU | Autres participations | 63 775 | 63 775 | 65 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 243 | 245 243 | 238 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 794 | 1 297 819 | 1 033 975 | 1 185 010 |
BP | En cours de production de services | 246 715 | 246 715 | 127 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 705 761 | 94 295 | 2 611 466 | 2 191 929 |
BZ | Autres créances | 633 895 | 633 895 | 465 587 | |
CF | Disponibilités | 181 486 | 181 486 | 20 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 366 | 62 366 | 89 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 223 | 94 295 | 3 735 928 | 2 895 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017 | 1 392 115 | 4 769 903 | 4 080 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 862 | 934 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431 | -665 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 292 | 549 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284 | 687 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144 | 864 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633 | 545 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 081 | 956 041 | ||
EA | Autres dettes | 180 769 | 107 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 401 699 | 369 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 887 611 | 3 530 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903 | 4 080 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FM | Production stockée | 119 518 | -9 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 327 | 28 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 | 744 | ||
FQ | Autres produits | 3 137 | 22 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 999 172 | 8 059 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 099 | 3 940 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 282 | 171 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 071 464 | 2 889 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 459 | 1 447 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 827 | 235 281 | ||
GE | Autres charges | 37 949 | 84 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 080 | 8 768 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 092 | -709 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 966 | 87 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 994 | 88 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 215 | 43 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 376 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 591 | 43 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 598 | 44 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 494 | -665 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | 3 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444 | 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707 | 4 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256 | 4 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 | -38 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358 | 8 151 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927 | 8 817 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 431 | -665 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 | 21 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380 | 18 581 | 173 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379 | 195 246 | 2 304 | 1 102 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297 | 213 827 | 2 304 | 1 297 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 295 | 94 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 839 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 982 | |||
VB | T. V. A. | 158 711 | |||
VC | Groupe et associés | 245 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232 | 3 326 853 | 248 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881 | 37 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403 | 171 802 | 325 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 979 | 56 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 633 | 969 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 512 | 207 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878 | 313 878 | ||
VW | T.V.A. | 307 893 | 307 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798 | 94 798 | ||
VI | Groupe et associés | 819 166 | 819 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769 | 180 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 401 699 | 401 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611 | 3 562 010 | 325 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539 | 21 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 451 | 173 960 | 2 491 | 21 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 450 | 1 102 320 | 722 130 | 859 217 |
AX | Avances et acomptes | 650 | |||
CU | Autres participations | 63 775 | 63 775 | 65 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 243 | 245 243 | 238 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 794 | 1 297 819 | 1 033 975 | 1 185 010 |
BP | En cours de production de services | 246 715 | 246 715 | 127 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 705 761 | 94 295 | 2 611 466 | 2 191 929 |
BZ | Autres créances | 633 895 | 633 895 | 465 587 | |
CF | Disponibilités | 181 486 | 181 486 | 20 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 366 | 62 366 | 89 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 223 | 94 295 | 3 735 928 | 2 895 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017 | 1 392 115 | 4 769 903 | 4 080 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 862 | 934 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431 | -665 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 292 | 549 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284 | 687 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144 | 864 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633 | 545 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 081 | 956 041 | ||
EA | Autres dettes | 180 769 | 107 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 401 699 | 369 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 887 611 | 3 530 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903 | 4 080 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FM | Production stockée | 119 518 | -9 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 327 | 28 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 | 744 | ||
FQ | Autres produits | 3 137 | 22 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 999 172 | 8 059 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 099 | 3 940 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 282 | 171 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 071 464 | 2 889 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 459 | 1 447 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 827 | 235 281 | ||
GE | Autres charges | 37 949 | 84 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 080 | 8 768 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 092 | -709 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 966 | 87 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 994 | 88 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 215 | 43 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 376 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 591 | 43 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 598 | 44 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 494 | -665 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | 3 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444 | 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707 | 4 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256 | 4 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 | -38 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358 | 8 151 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927 | 8 817 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 431 | -665 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 | 21 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380 | 18 581 | 173 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379 | 195 246 | 2 304 | 1 102 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297 | 213 827 | 2 304 | 1 297 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 295 | 94 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 839 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 982 | |||
VB | T. V. A. | 158 711 | |||
VC | Groupe et associés | 245 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232 | 3 326 853 | 248 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881 | 37 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403 | 171 802 | 325 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 979 | 56 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 633 | 969 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 512 | 207 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878 | 313 878 | ||
VW | T.V.A. | 307 893 | 307 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798 | 94 798 | ||
VI | Groupe et associés | 819 166 | 819 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769 | 180 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 401 699 | 401 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611 | 3 562 010 | 325 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539 | 21 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 451 | 173 960 | 2 491 | 21 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 450 | 1 102 320 | 722 130 | 859 217 |
AX | Avances et acomptes | 650 | |||
CU | Autres participations | 63 775 | 63 775 | 65 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 243 | 245 243 | 238 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 794 | 1 297 819 | 1 033 975 | 1 185 010 |
BP | En cours de production de services | 246 715 | 246 715 | 127 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 705 761 | 94 295 | 2 611 466 | 2 191 929 |
BZ | Autres créances | 633 895 | 633 895 | 465 587 | |
CF | Disponibilités | 181 486 | 181 486 | 20 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 366 | 62 366 | 89 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 223 | 94 295 | 3 735 928 | 2 895 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017 | 1 392 115 | 4 769 903 | 4 080 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 862 | 934 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431 | -665 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 292 | 549 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284 | 687 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144 | 864 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633 | 545 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 081 | 956 041 | ||
EA | Autres dettes | 180 769 | 107 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 401 699 | 369 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 887 611 | 3 530 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903 | 4 080 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FM | Production stockée | 119 518 | -9 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 327 | 28 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 | 744 | ||
FQ | Autres produits | 3 137 | 22 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 999 172 | 8 059 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 099 | 3 940 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 282 | 171 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 071 464 | 2 889 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 459 | 1 447 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 827 | 235 281 | ||
GE | Autres charges | 37 949 | 84 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 080 | 8 768 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 092 | -709 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 966 | 87 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 994 | 88 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 215 | 43 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 376 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 591 | 43 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 598 | 44 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 494 | -665 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | 3 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444 | 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707 | 4 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256 | 4 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 | -38 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358 | 8 151 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927 | 8 817 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 431 | -665 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 | 21 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380 | 18 581 | 173 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379 | 195 246 | 2 304 | 1 102 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297 | 213 827 | 2 304 | 1 297 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 295 | 94 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 839 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 982 | |||
VB | T. V. A. | 158 711 | |||
VC | Groupe et associés | 245 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232 | 3 326 853 | 248 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881 | 37 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403 | 171 802 | 325 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 979 | 56 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 633 | 969 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 512 | 207 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878 | 313 878 | ||
VW | T.V.A. | 307 893 | 307 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798 | 94 798 | ||
VI | Groupe et associés | 819 166 | 819 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769 | 180 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 401 699 | 401 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611 | 3 562 010 | 325 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539 | 21 539 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 451 | 173 960 | 2 491 | 21 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 824 450 | 1 102 320 | 722 130 | 859 217 |
AX | Avances et acomptes | 650 | |||
CU | Autres participations | 63 775 | 63 775 | 65 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 243 | 245 243 | 238 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 794 | 1 297 819 | 1 033 975 | 1 185 010 |
BP | En cours de production de services | 246 715 | 246 715 | 127 196 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 705 761 | 94 295 | 2 611 466 | 2 191 929 |
BZ | Autres créances | 633 895 | 633 895 | 465 587 | |
CF | Disponibilités | 181 486 | 181 486 | 20 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 366 | 62 366 | 89 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 830 223 | 94 295 | 3 735 928 | 2 895 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017 | 1 392 115 | 4 769 903 | 4 080 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 862 | 934 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431 | -665 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 882 292 | 549 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284 | 687 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144 | 864 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633 | 545 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 081 | 956 041 | ||
EA | Autres dettes | 180 769 | 107 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 401 699 | 369 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 887 611 | 3 530 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903 | 4 080 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 476 360 | 2 383 184 | 9 859 544 | 8 017 289 |
FM | Production stockée | 119 518 | -9 643 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 327 | 28 245 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 | 744 | ||
FQ | Autres produits | 3 137 | 22 892 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 999 172 | 8 059 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 099 | 3 940 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 282 | 171 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 071 464 | 2 889 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 539 459 | 1 447 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 827 | 235 281 | ||
GE | Autres charges | 37 949 | 84 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 080 | 8 768 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 092 | -709 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 966 | 87 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GN | Différences positives de change | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 994 | 88 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 215 | 43 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 376 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 591 | 43 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 598 | 44 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 494 | -665 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | 3 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444 | 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707 | 4 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256 | 4 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 | -38 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358 | 8 151 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927 | 8 817 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 431 | -665 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539 | 21 539 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380 | 18 581 | 173 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379 | 195 246 | 2 304 | 1 102 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297 | 213 827 | 2 304 | 1 297 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 295 | 94 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 469 | 6 174 | 94 295 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 839 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 982 | |||
VB | T. V. A. | 158 711 | |||
VC | Groupe et associés | 245 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232 | 3 326 853 | 248 379 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881 | 37 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403 | 171 802 | 325 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 979 | 56 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 633 | 969 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 512 | 207 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878 | 313 878 | ||
VW | T.V.A. | 307 893 | 307 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798 | 94 798 | ||
VI | Groupe et associés | 819 166 | 819 166 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769 | 180 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 401 699 | 401 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611 | 3 562 010 | 325 601 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581 |