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de Niort

NICOJEJE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/11/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53814514500016 / Siren : 538145145 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 39 538145145

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2011

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
NICOJEJE

Adresse :
16 Avenue DE NAUGEAT
87000 LIMOGES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/11/2011

Dénomination : NICOJEJE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7142
NOJO : 87012023S006897
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9605
NOJO : 87012022S005391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9886
NOJO : 87012021S006195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4520
NOJO : 87012021S000813
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1972
NOJO : 87012020S000025
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2049
NOJO : 870117818100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14715
NOJO : 870116609700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11489
NOJO : 870115499100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8174
NOJO : 870114541700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10157
NOJO : 870113328500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14693
NOJO : 870112501900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14694
NOJO : 870112502000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1435
NOJO : BXA11339000560J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/11/2011
Date de commencement d'activité : 23/11/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 538 145 145
Dénomination : NICOJEJE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : AUGIER Nicolas
Montant du capital : 8000 EUR

Représentants légaux :

04/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Type : Personne Physique

Nom : AUGIER Nicolas
Né le 12/10/1976 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 rue Fessart
75019 Paris 19
FRANCE

Dépôts des actes :

23/11/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°3323 déposé le 28/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

04/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 avenue de Naugeat
87000 Limoges
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/11/2011
Activité : L'acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement la prise de directe ou indirecte au capital de toutes sociétés gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/11/2016 : NICOJEJE

Greffe : Limoges (8701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/11/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°4423 déposé le 04/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°4676 déposé le 24/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°3567 déposé le 19/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°4572 déposé le 21/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00693
Dépôt : N°4571 déposé le 21/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5391 du 09/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 6195 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 813 du 10/02/2021
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 25 du 03/01/2020
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5671 du 14/11/2018
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 4696 du 27/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00693
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 000		2 215 000	2 215 000
BZ	Autres créances	134 159		134 159	116 893
CF	Disponibilités	195 364		195 364	82 858
CJ	TOTAL (II)	329 523		329 523	199 751
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 544 523		2 544 523	2 414 751
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DG	Autres réserves	1 551 766	1 219 930
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293 195	331 836
DL	TOTAL (I)	1 853 761	1 560 566
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 414	5 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	688 348	849 099
EC	TOTAL (IV)	690 762	854 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 544 523	2 414 751
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 762	339 185
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			419	678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			240	238
GF	Total des charges d’exploitation (II)			659	916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659	-916
GJ	Produits financiers de participations			309 702	359 654
GP	Total des produits financiers (V)			309 702	359 654
GR	Intérêts et charges assimilées			11 378	40 812
GU	Total des charges financières (VI)			11 378	40 812
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 324	318 842
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297 665	317 927
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 470	-13 909
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 702	359 654
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 507	27 819
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	293 195	331 836

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