Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 214 | 3 214 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 989 | 992 308 | 28 680 | 14 984 |
AH | Fonds commercial | 8 415 | 8 415 | ||
AN | Terrains | 496 680 | 272 750 | 223 930 | 226 623 |
AP | Constructions | 5 841 405 | 5 062 819 | 778 585 | 940 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815 363 | 18 791 335 | 1 024 027 | 799 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 294 290 | 1 224 571 | 69 719 | 32 071 |
AV | Immobilisations en cours | 5 045 | 5 045 | 70 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 343 | 3 343 | 3 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 488 748 | 26 355 414 | 2 133 333 | 2 087 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 091 119 | 2 091 119 | 2 929 770 | |
BN | En cours de production de biens | 3 214 971 | 10 859 | 3 204 111 | 1 796 781 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 409 977 | 74 272 | 4 335 704 | 5 497 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 142 623 | 142 623 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 043 670 | 3 043 670 | 2 553 790 | |
BZ | Autres créances | 695 623 | 402 446 | 293 177 | 84 533 |
CF | Disponibilités | 1 708 422 | 1 708 422 | 569 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 708 | 51 708 | 119 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 358 117 | 487 578 | 14 870 539 | 13 553 853 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 712 | 712 | 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 578 | 26 842 992 | 17 004 585 | 15 641 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 771 000 | 1 771 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 100 | 177 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 152 339 | 152 339 | ||
DH | Report à nouveau | 10 088 283 | 11 274 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 720 | -1 185 746 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 414 | 198 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 666 857 | 12 387 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 946 | 21 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 946 | 21 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 | 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 371 | 2 019 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 424 | 889 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 469 | 293 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 305 764 | 3 202 872 | ||
ED | (V) | 11 017 | 30 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 585 | 15 641 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 083 535 | 10 112 621 | 14 196 157 | 13 210 830 |
FG | Production vendue services | 15 511 | 12 692 | 28 204 | 60 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 099 047 | 10 125 314 | 14 224 361 | 13 271 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 799 | 808 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 874 161 | 14 079 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 001 | 294 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 227 | 26 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 458 386 | 6 129 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041 065 | 326 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 604 121 | 2 545 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 256 | 317 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 248 514 | 2 370 375 | ||
FZ | Charges sociales | 1 048 082 | 1 186 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 897 | 467 664 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 203 460 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 859 | 717 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 918 | |||
GE | Autres charges | 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 777 959 | 14 607 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 202 | -528 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752 | 6 496 | ||
GN | Différences positives de change | 47 485 | 4 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 238 | 11 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 671 | 2 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 163 | 40 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 085 | 8 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 920 | 51 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 682 | -40 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 519 | -568 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 879 | 61 232 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 449 | 61 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712 | 30 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 535 | 648 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 248 | 678 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 200 | -617 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 720 | -1 185 746 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 215 | 3 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755 445 | 625 393 | 29 362 | 25 351 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 879 | 642 897 | 29 362 | 26 355 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 173 414 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 758 | 37 536 | 62 879 | 173 414 |
4T | Provisions pour perte de change | 28 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 027 | 8 672 | 8 752 | 20 946 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 203 460 | 203 460 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 407 743 | 10 860 | 333 471 | 85 132 |
6T | Sur comptes clients | 602 446 | 200 000 | 402 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 649 | 10 860 | 736 931 | 487 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 434 | 57 067 | 808 562 | 681 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 536 | 262 879 | ||
UG | - Financières | 8 672 | 8 752 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 860 | 536 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 058 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 259 | |||
VP | Divers | 39 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 557 | 3 388 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 163 372 | 3 163 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 134 | 650 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 166 | 142 166 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 470 | 160 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 764 | 4 305 764 |