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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565 | 1 341 219 | 705 346 | 810 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 616 | 245 247 | 137 369 | 132 438 |
CU | Autres participations | 1 943 915 | 1 943 915 | 1 693 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 384 296 | 1 595 466 | 2 788 831 | 2 638 774 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 503 545 | 63 503 545 | 58 755 556 | |
BZ | Autres créances | 25 029 621 | 25 029 621 | 20 213 987 | |
CF | Disponibilités | 1 534 514 | 1 534 514 | 151 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 90 078 248 | 90 078 248 | 79 120 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544 | 1 595 466 | 92 867 079 | 81 759 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 667 | 3 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 069 | 496 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 253 856 | 7 884 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 000 | 3 381 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 250 | 660 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 598 250 | 4 041 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723 | 670 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062 | 9 128 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672 | 1 355 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257 | 34 540 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 535 386 | 13 356 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 16 446 | ||
EA | Autres dettes | 10 164 837 | 10 764 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 014 973 | 69 833 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079 | 81 759 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 008 626 | 300 000 | 103 308 626 | 109 741 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084 | 3 260 139 | ||
FQ | Autres produits | 8 765 651 | 6 704 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360 | 119 705 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600 | 10 042 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 76 223 389 | 73 686 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965 | 1 260 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 744 697 | 18 712 079 | ||
FZ | Charges sociales | 9 608 481 | 8 740 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 023 | 298 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000 | 239 000 | ||
GE | Autres charges | 455 119 | 14 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274 | 112 994 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 845 086 | 6 711 470 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323 | 4 628 626 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879 | 8 459 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 949 | 356 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 949 | 356 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 981 | 22 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 981 | 22 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 968 | 334 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 690 497 | 3 215 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936 | 2 679 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478 | 66 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414 | 69 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071 | 1 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008 | 115 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079 | 117 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 335 | -48 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297 | 198 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 248 415 | -15 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046 | 124 760 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926 | 121 776 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 363 120 | 2 983 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336 | 333 023 | 490 893 | 1 586 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336 | 333 023 | 490 893 | 1 595 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 539 | 92 008 | 205 478 | 383 069 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 938 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250 | 365 000 | 2 808 000 | 1 598 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 537 789 | 457 008 | 3 013 478 | 1 981 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 000 | 2 808 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 008 | 205 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 63 503 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 075 | |||
VB | T. V. A. | 5 630 980 | |||
VP | Divers | 309 | |||
VC | Groupe et associés | 16 173 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934 | 88 545 934 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723 | 719 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 166 257 | 44 166 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 957 215 | 2 957 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088 | 1 933 088 | ||
VW | T.V.A. | 9 082 411 | 9 082 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672 | 562 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035 | 65 035 | ||
VI | Groupe et associés | 13 131 062 | 13 131 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837 | 10 164 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301 | 82 782 301 |