4722Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 895 | 46 457 | 1 161 437 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 911 | 7 715 | 409 196 | |
AV | Immobilisations en cours | 509 789 | | 509 789 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 556 550 | | 1 556 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 147 | 54 172 | 3 636 974 | |
BT | Marchandises | 151 979 | | 151 979 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 326 | | 577 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 913 | | 151 913 | |
BZ | Autres créances | 543 831 | | 543 831 | |
CF | Disponibilités | 64 687 | | 64 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 451 | | 97 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 587 191 | | 1 587 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 338 | 54 172 | 5 224 165 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 782 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 291 | | | |
DL | TOTAL (I) | 711 708 | | | |
DP | Provisions pour risques | 4 965 | | | |
DR | TOTAL (III) | 4 965 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 203 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 466 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 889 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295 | | | |
EA | Autres dettes | 111 636 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 507 492 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 165 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 231 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 898 138 | | 1 898 138 | |
FD | Production vendue biens | 116 | | 116 | |
FG | Production vendue services | 356 | | 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 611 | | 1 898 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063 | |
FQ | Autres produits | | | 4 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 679 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 910 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -151 979 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 294 139 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233 | |
FY | Salaires et traitements | | | 259 171 | |
FZ | Charges sociales | | | 83 760 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 54 259 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 965 | |
GE | Autres charges | | | 4 135 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 595 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -986 915 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 832 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 936 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 936 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 103 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -988 019 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 922 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 162 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 453 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -988 291 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 063 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 097 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 259 | 87 | 54 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 259 | 87 | 54 173 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 4 965 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 4 965 | | 4 965 |
7C | TOTAL GENERAL | | 4 965 | | 4 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 4 965 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 1 556 550 | 22 783 | 1 533 768 | |
UX | Autres créances clients | 151 914 | 151 914 | | |
VB | T. V. A. | 519 465 | 519 465 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367 | 24 367 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 97 452 | 97 452 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 747 | 815 980 | 1 533 768 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 203 | 398 942 | 1 435 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 467 | 715 467 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 736 | 68 736 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 983 | 42 983 | | |
VW | T.V.A. | 1 684 | 1 684 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486 | 6 486 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295 | 1 726 295 | | |
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 566 | 111 566 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 492 | 3 072 231 | 1 435 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 942 | | | |