Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 3 730 | ||
AP | Constructions | 2 820 | 2 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 980 | 62 762 | 45 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 188 | 118 347 | 10 841 | |
CU | Autres participations | 743 | 743 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 659 | 6 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 253 121 | 187 659 | 65 461 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 500 | 58 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 584 | 230 584 | ||
BZ | Autres créances | 52 616 | 52 616 | ||
CF | Disponibilités | 57 920 | 57 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 214 | 4 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 410 835 | 410 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 955 | 187 659 | 476 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 270 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 902 | |||
EA | Autres dettes | 6 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 552 | 696 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 552 | 696 552 | ||
FM | Production stockée | -132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 878 | |||
FQ | Autres produits | 1 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 136 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 643 | |||
FZ | Charges sociales | 36 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 128 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 707 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730 | 3 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 239 | 6 690 | 183 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 969 | 6 690 | 187 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 978 | 23 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 978 | 23 978 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 978 | 23 978 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 659 | |||
UX | Autres créances clients | 230 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 087 | |||
VB | T. V. A. | 40 021 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 074 | 287 415 | 8 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 535 | 10 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 034 | 43 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 | 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011 | 21 011 | ||
VW | T.V.A. | 70 068 | 70 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 978 | 5 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872 | 6 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 332 | 158 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 | 3 730 | ||
AP | Constructions | 2 820 | 2 820 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 980 | 62 762 | 45 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 188 | 118 347 | 10 841 | |
CU | Autres participations | 743 | 743 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 659 | 6 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 253 121 | 187 659 | 65 461 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 500 | 58 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 584 | 230 584 | ||
BZ | Autres créances | 52 616 | 52 616 | ||
CF | Disponibilités | 57 920 | 57 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 214 | 4 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 410 835 | 410 835 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 955 | 187 659 | 476 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 270 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 902 | |||
EA | Autres dettes | 6 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 332 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 552 | 696 552 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 552 | 696 552 | ||
FM | Production stockée | -132 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 878 | |||
FQ | Autres produits | 1 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 200 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 136 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 643 | |||
FZ | Charges sociales | 36 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 128 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 707 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730 | 3 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 239 | 6 690 | 183 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 969 | 6 690 | 187 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 978 | 23 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 978 | 23 978 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 978 | 23 978 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 659 | |||
UX | Autres créances clients | 230 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 087 | |||
VB | T. V. A. | 40 021 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 074 | 287 415 | 8 659 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 535 | 10 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 034 | 43 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 | 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011 | 21 011 | ||
VW | T.V.A. | 70 068 | 70 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 978 | 5 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872 | 6 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 332 | 158 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694 |