Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 833 | 1 275 781 | -19 948 | |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | ||
AN | Terrains | 241 070 | 241 070 | ||
AP | Constructions | 9 231 885 | 8 559 068 | 672 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 941 | 4 450 906 | 1 850 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 730 | 611 455 | 246 275 | |
AV | Immobilisations en cours | 734 317 | 734 317 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 205 004 | 14 897 212 | 4 307 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 291 675 | 29 726 | 2 261 948 | |
BN | En cours de production de biens | 6 476 | 6 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 379 352 | 2 379 352 | ||
BT | Marchandises | 1 226 | 1 226 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 653 804 | 37 035 | 616 769 | |
BZ | Autres créances | 8 526 543 | 8 526 543 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 851 | 6 851 | ||
CF | Disponibilités | 793 459 | 793 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 895 | 86 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 746 283 | 66 762 | 14 679 521 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 288 | 14 963 974 | 18 987 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 9 383 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 766 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 300 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 437 350 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | |||
EA | Autres dettes | 12 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 220 688 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 767 725 | 17 280 629 | 32 048 354 | |
FG | Production vendue services | 856 241 | 800 138 | 1 656 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 623 966 | 18 080 767 | 33 704 734 | |
FM | Production stockée | 519 588 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 415 374 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 562 711 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 864 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 740 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 291 475 | |||
FZ | Charges sociales | 2 786 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 232 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 726 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 189 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 226 162 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 637 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 457 | |||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 924 | |||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 542 529 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 398 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 799 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 832 994 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 606 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 798 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 586 | 89 195 | 1 275 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948 434 | 739 093 | 66 097 | 13 621 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135 020 | 828 289 | 66 097 | 14 897 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 341 | 29 726 | 27 341 | 29 726 |
6T | Sur comptes clients | 37 035 | 37 035 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 377 | 29 726 | 27 341 | 66 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 377 | 29 726 | 427 341 | 66 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 726 | 27 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 401 | 289 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 294 | |||
UX | Autres créances clients | 609 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 974 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -22 599 | |||
VP | Divers | 203 719 | |||
VC | Groupe et associés | 5 702 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 644 | 5 038 896 | 4 517 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070 | 102 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 515 300 | 4 515 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 301 568 | 1 301 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 182 | 1 031 182 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 525 | 61 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073 | 43 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 582 | 153 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383 | 12 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 688 | 7 220 688 |