Déposant 1 : MECAFI, SAS
Numéro de SIREN : 350077368
Adresse :
2 rue Denis Papin
86104 CHATELLERAULT Cedex
FR
Mandataire 1 : MECAFI, M. ACCORSINI Sylvain
Adresse :
2 rue Denis Papin
86104 CHATELLERAULT Cedex
FR
Déposant 1 : MECAFI, SAS
Numéro de SIREN : 350077368
Adresse :
2 rue Denis Papin
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FR
Mandataire 1 : MECAFI, M. ACCORSINI Sylvain
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2 rue Denis Papin
86104 CHATELLERAULT Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 707 | 329 733 | 283 974 | 60 921 |
AN | Terrains | 51 400 | 51 400 | 51 400 | |
AP | Constructions | 2 189 358 | 1 454 402 | 734 957 | 780 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337 542 | 6 178 128 | 5 159 414 | 3 377 946 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 057 608 | 474 055 | 583 553 | 394 615 |
AV | Immobilisations en cours | 315 526 | 315 526 | 72 645 | |
AX | Avances et acomptes | 22 116 | 22 116 | 140 920 | |
CU | Autres participations | 1 940 915 | 1 940 915 | 1 939 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 988 | 7 988 | 3 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | 51 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 638 223 | 8 436 318 | 9 201 905 | 6 873 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 158 | 80 874 | 1 448 284 | 1 156 518 |
BN | En cours de production de biens | 6 522 376 | 73 520 | 6 448 856 | 3 702 457 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 090 804 | 126 523 | 964 282 | 1 334 556 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 | 144 000 | 15 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 724 | 470 724 | 150 212 | |
BZ | Autres créances | 2 933 618 | 2 933 618 | 2 527 835 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 090 234 | 1 090 234 | 590 000 | |
CF | Disponibilités | 588 292 | 588 292 | 456 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | 1 230 582 | 1 071 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 599 789 | 280 917 | 15 318 872 | 11 004 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 238 012 | 8 717 235 | 24 520 778 | 17 877 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 072 940 | 1 072 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096 | 338 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 295 | 107 295 | ||
DG | Autres réserves | 2 704 757 | 1 408 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 342 109 | 4 378 299 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 184 | 16 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 184 | 16 739 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 040 | 800 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 628 | 3 063 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 794 | 2 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 171 | 5 308 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 646 | 1 725 030 | ||
EA | Autres dettes | 140 206 | 134 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 163 485 | 13 407 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 778 | 17 877 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956 346 | 8 369 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 704 | 542 704 | 1 027 415 | |
FD | Production vendue biens | 34 327 553 | 42 701 | 34 370 253 | 27 328 208 |
FG | Production vendue services | 477 146 | 477 146 | 359 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 347 402 | 42 701 | 35 390 103 | 28 715 362 |
FM | Production stockée | 2 329 654 | 699 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 755 921 | 91 443 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 703 | 74 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 156 | 6 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 599 536 | 29 587 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 293 | 889 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 604 976 | 7 274 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -310 735 | 31 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 043 851 | 10 272 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 737 | 605 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 789 | 6 514 122 | ||
FZ | Charges sociales | 3 079 930 | 2 514 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 248 229 | 821 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 723 | 33 949 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | 10 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 936 339 | 28 968 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 197 | 619 253 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 993 | 33 989 | ||
GN | Différences positives de change | 70 895 | 20 248 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 320 | 54 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 293 499 | 172 095 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 368 | 31 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 866 | 203 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 547 | -149 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 650 | 469 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 950 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 1 950 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 6 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962 | 1 582 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 | 367 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -735 332 | -609 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 701 857 | 31 592 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 592 836 | 30 146 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 021 | 1 446 211 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 873 989 | 912 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 620 | 51 113 | 329 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 470 | 1 197 115 | 8 106 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 089 | 1 248 229 | 8 436 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 739 | 1 555 | 15 184 | |
6N | Sur stocks et en cours | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 420 | 28 723 | 56 226 | 280 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 158 | 33 723 | 57 781 | 306 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 723 | 57 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 062 | 102 062 | ||
UX | Autres créances clients | 470 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 103 292 | |||
VB | T. V. A. | 1 054 155 | |||
VP | Divers | 55 766 | |||
VC | Groupe et associés | 47 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 230 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 987 | 4 736 987 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 040 | 288 922 | 311 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000 | 75 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 628 | 994 607 | 3 033 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 268 794 | 489 794 | 2 206 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 171 | 8 811 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 323 | 719 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 357 | 1 359 357 | ||
VW | T.V.A. | 848 | 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118 | 77 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206 | 140 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 485 | 12 956 346 | 5 551 116 | 656 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 625 |