Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 924 | 5 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 436 | 158 005 | 233 431 | 267 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 714 | 324 030 | 637 684 | 686 460 |
AX | Avances et acomptes | 6 844 | 6 844 | 2 683 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 74 559 | 74 559 | 55 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 757 321 | 757 321 | 779 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 197 800 | 487 959 | 1 709 841 | 1 791 806 |
BN | En cours de production de biens | 32 545 | |||
BT | Marchandises | 7 966 764 | 90 000 | 7 876 764 | 6 114 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 346 | 76 784 | 1 328 562 | 1 004 584 |
BZ | Autres créances | 1 859 831 | 1 859 831 | 5 430 656 | |
CF | Disponibilités | 635 618 | 635 618 | 916 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 521 | 304 521 | 31 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 172 079 | 166 784 | 12 005 295 | 13 530 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 880 | 654 743 | 13 715 136 | 15 322 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 475 | 20 475 | ||
DG | Autres réserves | 8 649 | 8 649 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 | 436 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 537 | 2 978 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 446 | 3 479 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 881 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040 474 | 7 088 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 528 | 536 103 | ||
EA | Autres dettes | 44 903 | 1 136 458 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 369 | 95 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 155 600 | 12 343 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 135 | 15 322 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 709 815 | 2 141 235 | 31 851 050 | 40 749 410 |
FG | Production vendue services | 1 598 229 | 1 598 229 | 1 417 245 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 308 044 | 2 141 235 | 33 449 279 | 42 166 655 |
FM | Production stockée | -32 545 | -58 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 435 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 936 | 31 291 | ||
FQ | Autres produits | 40 573 | 10 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 492 243 | 42 585 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 812 140 | 33 656 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 645 | 2 751 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 130 | 2 332 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 338 | 316 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 539 | 1 427 875 | ||
FZ | Charges sociales | 712 423 | 709 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 397 | 224 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 171 | |||
GE | Autres charges | 105 517 | 18 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 465 009 | 41 437 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 234 | 1 148 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 312 | 249 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 312 | 249 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 154 | -249 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 920 | 899 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 754 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 137 | 52 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 891 | 52 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 148 | 77 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 278 | 208 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 426 | 286 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 465 | -233 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 228 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 813 292 | 42 638 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 810 880 | 42 201 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 | 436 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924 | 5 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 687 | 179 397 | 472 049 | 482 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 611 | 179 397 | 472 049 | 487 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 65 000 | 29 650 | 90 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 899 | 42 171 | 5 286 | 76 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 549 | 107 171 | 34 936 | 166 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 549 | 107 171 | 34 936 | 166 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 171 | 34 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 559 | 4 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 757 321 | 108 979 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 809 | |||
VB | T. V. A. | 678 628 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 578 | 3 682 935 | 718 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 416 | 674 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 030 | 1 487 001 | 1 289 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 253 | 1 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 040 474 | 8 040 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 660 | 140 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 840 | 157 840 | ||
VW | T.V.A. | 87 256 | 87 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 772 | 181 772 | ||
VI | Groupe et associés | 918 628 | 918 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 903 | 44 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 369 | 132 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 600 | 11 866 571 | 1 289 028 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 924 | 5 924 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 436 | 158 005 | 233 431 | 267 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 714 | 324 030 | 637 684 | 686 460 |
AX | Avances et acomptes | 6 844 | 6 844 | 2 683 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 74 559 | 74 559 | 55 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 757 321 | 757 321 | 779 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 197 800 | 487 959 | 1 709 841 | 1 791 806 |
BN | En cours de production de biens | 32 545 | |||
BT | Marchandises | 7 966 764 | 90 000 | 7 876 764 | 6 114 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 346 | 76 784 | 1 328 562 | 1 004 584 |
BZ | Autres créances | 1 859 831 | 1 859 831 | 5 430 656 | |
CF | Disponibilités | 635 618 | 635 618 | 916 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 304 521 | 304 521 | 31 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 172 079 | 166 784 | 12 005 295 | 13 530 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 880 | 654 743 | 13 715 136 | 15 322 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 475 | 20 475 | ||
DG | Autres réserves | 8 649 | 8 649 | ||
DH | Report à nouveau | 1 984 880 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 | 436 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 559 537 | 2 978 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 446 | 3 479 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 881 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040 474 | 7 088 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 528 | 536 103 | ||
EA | Autres dettes | 44 903 | 1 136 458 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 369 | 95 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 155 600 | 12 343 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 135 | 15 322 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 709 815 | 2 141 235 | 31 851 050 | 40 749 410 |
FG | Production vendue services | 1 598 229 | 1 598 229 | 1 417 245 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 308 044 | 2 141 235 | 33 449 279 | 42 166 655 |
FM | Production stockée | -32 545 | -58 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 435 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 936 | 31 291 | ||
FQ | Autres produits | 40 573 | 10 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 492 243 | 42 585 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 812 140 | 33 656 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 645 | 2 751 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 130 | 2 332 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 338 | 316 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 520 539 | 1 427 875 | ||
FZ | Charges sociales | 712 423 | 709 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 397 | 224 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 171 | |||
GE | Autres charges | 105 517 | 18 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 465 009 | 41 437 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 234 | 1 148 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 312 | 249 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 312 | 249 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 154 | -249 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 920 | 899 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 754 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 137 | 52 321 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 891 | 52 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 148 | 77 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 278 | 208 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 426 | 286 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 465 | -233 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 228 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 813 292 | 42 638 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 810 880 | 42 201 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 413 | 436 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924 | 5 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 687 | 179 397 | 472 049 | 482 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 611 | 179 397 | 472 049 | 487 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 65 000 | 29 650 | 90 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 899 | 42 171 | 5 286 | 76 784 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 549 | 107 171 | 34 936 | 166 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 549 | 107 171 | 34 936 | 166 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 171 | 34 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 559 | 4 259 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 757 321 | 108 979 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 809 | |||
VB | T. V. A. | 678 628 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 578 | 3 682 935 | 718 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 416 | 674 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 030 | 1 487 001 | 1 289 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 253 | 1 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 040 474 | 8 040 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 660 | 140 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 840 | 157 840 | ||
VW | T.V.A. | 87 256 | 87 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 772 | 181 772 | ||
VI | Groupe et associés | 918 628 | 918 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 903 | 44 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 369 | 132 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 600 | 11 866 571 | 1 289 028 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 258 |