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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 613 | 24 | 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 320 | 1 320 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 | 1 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 581 | 2 533 | 17 049 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 084 | 2 557 | 22 528 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 431 | 5 431 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 200 | 3 200 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 | 1 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 245 539 | 10 000 | 235 539 | |
BZ | Autres créances | 8 838 | 8 838 | ||
CF | Disponibilités | 39 817 | 39 817 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 654 | 2 654 | ||
CJ | TOTAL (II) | 306 535 | 10 000 | 296 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 619 | 12 557 | 319 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 498 | |||
EA | Autres dettes | 366 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 653 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 475 | |||
FD | Production vendue biens | 410 100 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 575 | |||
FM | Production stockée | 3 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 454 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 045 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 74 613 | |||
FZ | Charges sociales | 15 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 312 664 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 | 2 533 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 | 2 557 |