Déposant 1 : CV HABITAT, SAS
Numéro de SIREN : 484184197
Adresse :
1 RUE de la côte de Beaumont
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : cv habitat, M. Michel Margueret
Adresse :
1 RUE de la côte de Beaumont
81100 CASTRES
FR
Déposant 1 : CV HABITAT, SAS
Numéro de SIREN : 484184197
Adresse :
1 RUE de la côte de Beaumont
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : cv habitat, M. Michel Margueret
Adresse :
1 RUE de la côte de Beaumont
81100 CASTRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 901 | 28 901 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 | 3 873 | 3 225 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 988 | 22 810 | 43 178 | 3 858 |
CU | Autres participations | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 805 | 1 805 | 1 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 651 | 55 584 | 67 068 | 27 187 |
BN | En cours de production de biens | 232 601 | 232 601 | 180 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 695 | 83 695 | 85 556 | |
BZ | Autres créances | 68 609 | 68 609 | 41 966 | |
CF | Disponibilités | 364 847 | 364 847 | 343 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 689 | 2 689 | 5 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 605 | 753 605 | 657 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257 | 55 584 | 820 673 | 684 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 284 365 | 284 365 | ||
DH | Report à nouveau | -99 739 | -186 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 87 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 310 | 211 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | 12 435 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 321 | 142 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 336 | 210 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 569 | 107 743 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 563 363 | 473 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673 | 684 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 198 | 473 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 040 | 1 757 040 | 1 615 809 | |
FG | Production vendue services | 12 378 | 12 378 | 25 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 418 | 1 769 418 | 1 641 133 | |
FM | Production stockée | 52 438 | 103 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 452 | 1 745 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 517 | 1 206 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 238 | 244 915 | ||
FZ | Charges sociales | 107 313 | 81 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 959 | 2 943 | ||
GE | Autres charges | 129 502 | 110 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 567 | 1 655 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 885 | 89 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 | 62 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 703 | 90 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462 | 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702 | 2 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | 3 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 580 | -2 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048 | 1 745 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 764 | 1 658 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 87 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 002 | 6 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 492 | 110 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901 | 28 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751 | 9 959 | 11 028 | 26 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652 | 9 959 | 11 028 | 55 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 901 | 28 901 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 | 3 873 | 3 225 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 988 | 22 810 | 43 178 | 3 858 |
CU | Autres participations | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 805 | 1 805 | 1 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 651 | 55 584 | 67 068 | 27 187 |
BN | En cours de production de biens | 232 601 | 232 601 | 180 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 695 | 83 695 | 85 556 | |
BZ | Autres créances | 68 609 | 68 609 | 41 966 | |
CF | Disponibilités | 364 847 | 364 847 | 343 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 689 | 2 689 | 5 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 605 | 753 605 | 657 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257 | 55 584 | 820 673 | 684 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 284 365 | 284 365 | ||
DH | Report à nouveau | -99 739 | -186 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 87 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 310 | 211 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | 12 435 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 321 | 142 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 336 | 210 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 569 | 107 743 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 563 363 | 473 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673 | 684 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 198 | 473 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 040 | 1 757 040 | 1 615 809 | |
FG | Production vendue services | 12 378 | 12 378 | 25 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 418 | 1 769 418 | 1 641 133 | |
FM | Production stockée | 52 438 | 103 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 452 | 1 745 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 517 | 1 206 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 238 | 244 915 | ||
FZ | Charges sociales | 107 313 | 81 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 959 | 2 943 | ||
GE | Autres charges | 129 502 | 110 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 567 | 1 655 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 885 | 89 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 | 62 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 703 | 90 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462 | 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702 | 2 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | 3 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 580 | -2 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048 | 1 745 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 764 | 1 658 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 87 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 002 | 6 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 492 | 110 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901 | 28 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751 | 9 959 | 11 028 | 26 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652 | 9 959 | 11 028 | 55 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 901 | 28 901 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 | 3 873 | 3 225 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 988 | 22 810 | 43 178 | 3 858 |
CU | Autres participations | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 805 | 1 805 | 1 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 651 | 55 584 | 67 068 | 27 187 |
BN | En cours de production de biens | 232 601 | 232 601 | 180 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 695 | 83 695 | 85 556 | |
BZ | Autres créances | 68 609 | 68 609 | 41 966 | |
CF | Disponibilités | 364 847 | 364 847 | 343 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 689 | 2 689 | 5 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 605 | 753 605 | 657 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257 | 55 584 | 820 673 | 684 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 284 365 | 284 365 | ||
DH | Report à nouveau | -99 739 | -186 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 87 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 310 | 211 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | 12 435 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 321 | 142 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 336 | 210 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 569 | 107 743 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 563 363 | 473 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673 | 684 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 198 | 473 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 040 | 1 757 040 | 1 615 809 | |
FG | Production vendue services | 12 378 | 12 378 | 25 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 418 | 1 769 418 | 1 641 133 | |
FM | Production stockée | 52 438 | 103 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 452 | 1 745 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 517 | 1 206 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 238 | 244 915 | ||
FZ | Charges sociales | 107 313 | 81 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 959 | 2 943 | ||
GE | Autres charges | 129 502 | 110 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 567 | 1 655 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 885 | 89 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 | 62 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 703 | 90 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462 | 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702 | 2 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | 3 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 580 | -2 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048 | 1 745 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 764 | 1 658 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 87 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 002 | 6 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 492 | 110 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901 | 28 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751 | 9 959 | 11 028 | 26 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652 | 9 959 | 11 028 | 55 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 901 | 28 901 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 | 3 873 | 3 225 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 988 | 22 810 | 43 178 | 3 858 |
CU | Autres participations | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 805 | 1 805 | 1 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 651 | 55 584 | 67 068 | 27 187 |
BN | En cours de production de biens | 232 601 | 232 601 | 180 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 695 | 83 695 | 85 556 | |
BZ | Autres créances | 68 609 | 68 609 | 41 966 | |
CF | Disponibilités | 364 847 | 364 847 | 343 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 689 | 2 689 | 5 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 605 | 753 605 | 657 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257 | 55 584 | 820 673 | 684 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 284 365 | 284 365 | ||
DH | Report à nouveau | -99 739 | -186 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 87 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 310 | 211 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | 12 435 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 321 | 142 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 336 | 210 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 569 | 107 743 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 563 363 | 473 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673 | 684 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 198 | 473 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 040 | 1 757 040 | 1 615 809 | |
FG | Production vendue services | 12 378 | 12 378 | 25 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 418 | 1 769 418 | 1 641 133 | |
FM | Production stockée | 52 438 | 103 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 452 | 1 745 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 517 | 1 206 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 238 | 244 915 | ||
FZ | Charges sociales | 107 313 | 81 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 959 | 2 943 | ||
GE | Autres charges | 129 502 | 110 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 567 | 1 655 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 885 | 89 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 | 62 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 703 | 90 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462 | 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702 | 2 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | 3 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 580 | -2 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048 | 1 745 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 764 | 1 658 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 87 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 002 | 6 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 492 | 110 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901 | 28 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751 | 9 959 | 11 028 | 26 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652 | 9 959 | 11 028 | 55 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 901 | 28 901 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 | 3 873 | 3 225 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 988 | 22 810 | 43 178 | 3 858 |
CU | Autres participations | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 805 | 1 805 | 1 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 651 | 55 584 | 67 068 | 27 187 |
BN | En cours de production de biens | 232 601 | 232 601 | 180 163 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 695 | 83 695 | 85 556 | |
BZ | Autres créances | 68 609 | 68 609 | 41 966 | |
CF | Disponibilités | 364 847 | 364 847 | 343 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 689 | 2 689 | 5 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 605 | 753 605 | 657 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 257 | 55 584 | 820 673 | 684 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 284 365 | 284 365 | ||
DH | Report à nouveau | -99 739 | -186 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 87 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 310 | 211 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 410 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 | 12 435 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 321 | 142 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 336 | 210 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 569 | 107 743 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 563 363 | 473 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 673 | 684 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 198 | 473 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 040 | 1 757 040 | 1 615 809 | |
FG | Production vendue services | 12 378 | 12 378 | 25 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 418 | 1 769 418 | 1 641 133 | |
FM | Production stockée | 52 438 | 103 759 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 834 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 452 | 1 745 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 517 | 1 206 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 238 | 244 915 | ||
FZ | Charges sociales | 107 313 | 81 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 959 | 2 943 | ||
GE | Autres charges | 129 502 | 110 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 567 | 1 655 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 885 | 89 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 | 62 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 703 | 90 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462 | 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702 | 2 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882 | 3 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 580 | -2 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 048 | 1 745 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 764 | 1 658 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 87 168 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 002 | 6 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 753 | 161 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 202 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 129 492 | 110 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901 | 28 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751 | 9 959 | 11 028 | 26 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652 | 9 959 | 11 028 | 55 584 |