Déposant 1 : NEIGE ET ROC, SAS
Numéro de SIREN : 325323665
Adresse :
255 RUE Taninges
74340 SAMOENS
FR
Mandataire 1 : SAS NEIGE ET ROC, M. DEFFAUGT Olivier
Adresse :
255 RUE Taninges
74340 SAMOENS
FR
Déposant 1 : NEIGE ET ROC SAS
Numéro de SIREN : 325323665
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 647 | 14 607 | 40 | 2 908 |
AH | Fonds commercial | 379 598 | 379 598 | 379 598 | |
AN | Terrains | 72 413 | 72 413 | 72 413 | |
AP | Constructions | 1 700 083 | 1 096 975 | 603 107 | 670 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 883 | 2 050 851 | 315 032 | 385 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 145 561 | 396 297 | 749 263 | 533 970 |
AV | Immobilisations en cours | 66 086 | 66 086 | 54 132 | |
CU | Autres participations | 1 794 | 1 794 | 1 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 747 331 | 3 558 731 | 2 188 599 | 2 101 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 912 | 49 912 | 43 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 645 | 7 645 | 19 455 | |
BZ | Autres créances | 149 417 | 149 417 | 161 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 381 | 381 | 381 | |
CF | Disponibilités | 1 704 | 1 704 | 1 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 604 | 33 604 | 38 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 665 | 242 665 | 264 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 997 | 3 558 731 | 2 431 265 | 2 366 297 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 264 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 608 110 | 572 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 789 | 35 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 182 | 19 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 070 | 1 597 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 337 | 257 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 672 | 306 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948 | 86 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 675 | 36 414 | ||
EA | Autres dettes | 58 561 | 81 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 194 | 768 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 265 | 2 366 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 154 | 629 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 089 | 52 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 478 | 1 397 478 | 1 414 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 078 | 25 243 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 647 | 1 439 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 155 | 274 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 722 | -6 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 918 | 306 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 577 | 33 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 666 | 398 056 | ||
FZ | Charges sociales | 149 619 | 143 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 352 | 256 772 | ||
GE | Autres charges | 4 185 | 4 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 752 | 1 411 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 104 | 28 246 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 714 | 11 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 714 | 11 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 714 | -11 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 818 | 16 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734 | 7 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | 4 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437 | 11 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 029 | 11 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 085 | 1 451 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 874 | 1 416 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 789 | 35 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 3 030 | 12 922 | 14 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 845 | 260 321 | 117 043 | 3 544 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 344 | 263 352 | 129 965 | 3 558 731 |