Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 494 | 22 936 | 59 558 | 13 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 496 | 35 607 | 5 888 | 14 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | 6 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 145 | 58 544 | 71 601 | 34 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 609 | 13 752 | 171 857 | 101 763 |
BZ | Autres créances | 171 339 | 171 339 | 330 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 310 | 3 062 | 10 248 | 10 248 |
CF | Disponibilités | 127 339 | 127 339 | 74 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 782 | |||
CJ | TOTAL (II) | 497 597 | 16 814 | 480 783 | 517 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 742 | 75 358 | 552 384 | 551 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 243 358 | 244 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 631 | -968 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 726 | 298 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 199 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 901 | 3 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 171 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | |||
EA | Autres dettes | 42 554 | 29 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 245 418 | 252 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 384 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 490 | 671 490 | 511 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 679 225 | 511 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 229 | 120 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734 | 6 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 033 | 247 642 | ||
FZ | Charges sociales | 136 699 | 121 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 446 | 10 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 290 | 5 368 | ||
GE | Autres charges | 785 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 679 019 | 513 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 | -2 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 299 | 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 863 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 337 | 2 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 337 | 1 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 543 | -415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 058 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -198 174 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445 | 513 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 077 | 514 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 631 | -968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073 | 11 863 | 22 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 122 | 4 583 | 31 098 | 35 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195 | 16 446 | 31 098 | 58 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 240 | 199 240 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 199 240 | 199 240 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 951 | 3 290 | 7 489 | 13 752 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 062 | 3 062 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 013 | 3 290 | 7 489 | 16 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 013 | 202 530 | 7 489 | 216 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 290 | 7 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 199 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 155 | 6 155 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 453 | |||
UX | Autres créances clients | 160 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 107 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 104 | 356 949 | 6 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 901 | 83 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 967 | 40 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570 | 53 570 | ||
VW | T.V.A. | 20 496 | 20 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 | 1 530 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 418 | 245 418 |