Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 365 | 15 845 | 2 520 | |
CU | Autres participations | 359 815 | 59 900 | 299 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 820 | 77 185 | 302 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 369 | 115 142 | 34 226 | |
BZ | Autres créances | 113 432 | 113 432 | ||
CF | Disponibilités | 8 634 | 8 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 | 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 814 | 115 142 | 156 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 635 | 192 327 | 459 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 326 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355 | |||
DL | TOTAL (I) | 384 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 937 | |||
EA | Autres dettes | 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 459 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 458 | 71 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 458 | 71 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709 | |||
FQ | Autres produits | 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 53 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 21 696 | |||
FZ | Charges sociales | 2 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 527 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 163 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 982 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 520 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 520 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 549 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318 | 2 527 | 15 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 | 2 527 | 17 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 115 142 | 115 142 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 042 | 175 042 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 042 | 175 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 925 | |||
UX | Autres créances clients | 11 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 | |||
VB | T. V. A. | 486 | |||
VP | Divers | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 109 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 380 | 263 180 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 707 | 3 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 | 1 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 25 362 | 25 362 | ||
VI | Groupe et associés | 41 834 | 41 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 | 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188 | 75 188 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 |