NAXICAP VALEUR

Entreprise

NAXICAP VALEUR
Dernière mise à jour : 07/12/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 07/12/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 89187018000017 / Siren : 891870180 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 91 891870180
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/10/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
NAXICAP VALEUR
Adresse :
5-7
5 Rue DE MONTTESSUY

75007 PARIS 7
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/12/2020
Dénomination : NAXICAP VALEUR
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
19/03/2023 : Modifications générales

Annonce N°2334
NOJO : 7501BP2020B3144
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 891 870 180
Dénomination : NAXICAP VALEUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 64668133 EUR
16/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7035
NOJO : 75012022S102334
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 891 870 180
Dénomination : NAXICAP VALEUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Historique de l'unité légale :
13/02/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 102334 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2020B31444
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations226 452226 452
BBCréances rattachées à des participations98 056 39398 056 393
BDAutres titres immobilisés8 460 4548 460 454
BJTOTAL (I)106 743 299106 743 299
CFDisponibilités3 666 5183 666 518
CJTOTAL (II)3 666 5183 666 518
COTOTAL GENERAL (0 à V)110 409 817110 409 817
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-4 185 985
DLTOTAL (I)-4 184 985
DTAutres emprunts obligataires60 612 603
DVEmprunts et dettes financières divers (4)53 977 997
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 200
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)114 594 802
EETOTAL GENERAL (I à V)110 409 817
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an52 394 611
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 220 681
FXImpôts, taxes et versements assimilés125
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 220 806
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 220 806
GJProduits financiers de participations330 832
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 173 114
GPTotal des produits financiers (V)2 503 946
GRIntérêts et charges assimilées5 469 125
GUTotal des charges financières (VI)5 469 125
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 965 179
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 185 985
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50
HDTotal des produits exceptionnels (VII)50
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital50
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 503 996
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)6 689 981
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-4 185 985
Entreprises similaires :
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