Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 32 928 | 19 401 | 13 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188 | 51 050 | 19 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 812 | 128 947 | 46 865 | |
CU | Autres participations | 280 | 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 791 | 199 999 | 86 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 370 | 11 370 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 897 | 26 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 251 | 35 768 | 181 483 | |
BZ | Autres créances | 21 061 | 21 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | 22 000 | ||
CF | Disponibilités | 87 787 | 87 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 017 | 16 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 385 | 35 768 | 366 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 177 | 235 767 | 453 410 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 009 | |||
DG | Autres réserves | 224 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 272 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 411 | |||
EA | Autres dettes | 2 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 720 351 | 720 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 351 | 720 351 | ||
FM | Production stockée | 18 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 091 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 441 | |||
FZ | Charges sociales | 89 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875 | |||
GE | Autres charges | 9 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 658 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 648 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 | 455 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 890 | 24 869 | 14 360 | 199 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946 | 24 869 | 14 816 | 199 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 875 | 9 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 823 | |||
UX | Autres créances clients | 175 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 748 | |||
VB | T. V. A. | 4 036 | |||
VP | Divers | 6 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215 | 212 507 | 42 708 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041 | 18 434 | 30 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 381 | 62 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 842 | 9 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434 | 14 434 | ||
VW | T.V.A. | 40 070 | 40 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 | 2 065 | ||
VI | Groupe et associés | 475 | 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 | 2 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738 | 150 131 | 30 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 32 928 | 19 401 | 13 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188 | 51 050 | 19 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 812 | 128 947 | 46 865 | |
CU | Autres participations | 280 | 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 791 | 199 999 | 86 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 370 | 11 370 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 897 | 26 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 251 | 35 768 | 181 483 | |
BZ | Autres créances | 21 061 | 21 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | 22 000 | ||
CF | Disponibilités | 87 787 | 87 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 017 | 16 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 385 | 35 768 | 366 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 177 | 235 767 | 453 410 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 009 | |||
DG | Autres réserves | 224 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 272 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 411 | |||
EA | Autres dettes | 2 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 720 351 | 720 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 351 | 720 351 | ||
FM | Production stockée | 18 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 091 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 441 | |||
FZ | Charges sociales | 89 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875 | |||
GE | Autres charges | 9 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 658 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 648 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 | 455 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 890 | 24 869 | 14 360 | 199 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946 | 24 869 | 14 816 | 199 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 875 | 9 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 823 | |||
UX | Autres créances clients | 175 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 748 | |||
VB | T. V. A. | 4 036 | |||
VP | Divers | 6 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215 | 212 507 | 42 708 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041 | 18 434 | 30 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 381 | 62 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 842 | 9 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434 | 14 434 | ||
VW | T.V.A. | 40 070 | 40 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 | 2 065 | ||
VI | Groupe et associés | 475 | 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 | 2 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738 | 150 131 | 30 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 32 928 | 19 401 | 13 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188 | 51 050 | 19 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 812 | 128 947 | 46 865 | |
CU | Autres participations | 280 | 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 791 | 199 999 | 86 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 370 | 11 370 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 897 | 26 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 251 | 35 768 | 181 483 | |
BZ | Autres créances | 21 061 | 21 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | 22 000 | ||
CF | Disponibilités | 87 787 | 87 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 017 | 16 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 385 | 35 768 | 366 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 177 | 235 767 | 453 410 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 009 | |||
DG | Autres réserves | 224 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 272 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 411 | |||
EA | Autres dettes | 2 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 720 351 | 720 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 351 | 720 351 | ||
FM | Production stockée | 18 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 091 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 441 | |||
FZ | Charges sociales | 89 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875 | |||
GE | Autres charges | 9 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 658 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 648 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 | 455 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 890 | 24 869 | 14 360 | 199 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946 | 24 869 | 14 816 | 199 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 875 | 9 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 823 | |||
UX | Autres créances clients | 175 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 748 | |||
VB | T. V. A. | 4 036 | |||
VP | Divers | 6 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215 | 212 507 | 42 708 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041 | 18 434 | 30 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 381 | 62 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 842 | 9 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434 | 14 434 | ||
VW | T.V.A. | 40 070 | 40 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 | 2 065 | ||
VI | Groupe et associés | 475 | 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 | 2 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738 | 150 131 | 30 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 32 928 | 19 401 | 13 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188 | 51 050 | 19 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 812 | 128 947 | 46 865 | |
CU | Autres participations | 280 | 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 791 | 199 999 | 86 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 370 | 11 370 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 897 | 26 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 217 251 | 35 768 | 181 483 | |
BZ | Autres créances | 21 061 | 21 061 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 000 | 22 000 | ||
CF | Disponibilités | 87 787 | 87 787 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 017 | 16 017 | ||
CJ | TOTAL (II) | 402 385 | 35 768 | 366 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 177 | 235 767 | 453 410 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 009 | |||
DG | Autres réserves | 224 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 272 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 411 | |||
EA | Autres dettes | 2 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 180 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 720 351 | 720 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 351 | 720 351 | ||
FM | Production stockée | 18 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 091 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 441 | |||
FZ | Charges sociales | 89 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 869 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 875 | |||
GE | Autres charges | 9 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 658 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 648 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 | 455 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 890 | 24 869 | 14 360 | 199 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946 | 24 869 | 14 816 | 199 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 815 | 1 875 | 9 922 | 35 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 875 | 9 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 885 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 823 | |||
UX | Autres créances clients | 175 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 748 | |||
VB | T. V. A. | 4 036 | |||
VP | Divers | 6 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215 | 212 507 | 42 708 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041 | 18 434 | 30 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 381 | 62 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 842 | 9 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434 | 14 434 | ||
VW | T.V.A. | 40 070 | 40 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 | 2 065 | ||
VI | Groupe et associés | 475 | 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 | 2 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738 | 150 131 | 30 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379 |