4764Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 431 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152 | 12 152 | | 1 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 212 | 16 907 | 305 | 561 |
CU | Autres participations | 15 | | 15 | 15 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | | 2 100 | 2 100 |
BJ | TOTAL (I) | 31 910 | 29 489 | 2 420 | 4 295 |
BT | Marchandises | 41 339 | 11 057 | 30 282 | 54 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 429 | 1 691 | 1 738 | 4 614 |
BZ | Autres créances | 9 176 | | 9 176 | 2 226 |
CF | Disponibilités | 9 728 | | 9 728 | 16 237 |
CH | Charges constatées d’avance | 860 | | 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 532 | 12 748 | 51 784 | 77 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 442 | 42 238 | 54 204 | 81 920 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 919 | 919 | | |
DH | Report à nouveau | -6 174 | -5 628 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294 | -546 | | |
DL | TOTAL (I) | -9 550 | 9 745 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | 51 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 60 264 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 | 950 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 075 | 9 755 | | |
EA | Autres dettes | | 1 156 | | |
EC | TOTAL (IV) | 63 754 | 72 175 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 204 | 81 920 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 73 186 | | 73 186 | 141 904 |
FD | Production vendue biens | -97 | | -97 | |
FG | Production vendue services | 44 811 | | 44 811 | 62 013 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 900 | | 117 900 | 203 917 |
FM | Production stockée | | | | -900 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870 | 20 332 |
FQ | Autres produits | | | 6 | 6 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 776 | 223 355 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 396 | 79 465 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 17 786 | 65 068 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 25 566 | 26 115 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051 | 4 227 |
FY | Salaires et traitements | | | 30 845 | 33 622 |
FZ | Charges sociales | | | 13 035 | 7 957 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 147 | 5 607 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481 | 1 691 |
GE | Autres charges | | | 38 | 10 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 345 | 223 762 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -19 569 | -407 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | | 139 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 139 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | -139 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -19 569 | -546 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 503 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 503 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | 503 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 | 503 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 193 | 223 858 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 487 | 224 404 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 294 | -546 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | | 700 | 431 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 819 | 2 147 | 908 | 29 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950 | 2 147 | 1 608 | 29 489 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 4 577 | 6 481 | | 11 057 |
6T | Sur comptes clients | 1 691 | | | 1 691 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 268 | 6 481 | | 12 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 268 | 6 481 | | 12 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 481 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 029 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 400 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 909 | | | |
VB | T. V. A. | 7 461 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 860 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565 | 15 565 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 | 627 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 | 3 088 | | |
VW | T.V.A. | 7 845 | 7 845 | | |
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754 | 62 754 | | |