Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER, Société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 378074744
Adresse :
Boulevard Sainte Beuve
62200 BOULOGNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
38, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER, Société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 378074744
Adresse :
Boulevard Sainte Beuve
62200 BOULOGNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
38, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER, Société Anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 378074744
Adresse :
Boulevard Sainte-Beuve
62200 BOULOGNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER, Société Anonyme d'Economie Mixte
Numéro de SIREN : 378074744
Adresse :
Boulevard Sainte Beuve
62200 BOULOGNE SUR MER
FR
Mandataire 1 : SCP “ BARRON ET BRUN ”
Adresse :
28 Rue Saint Jean BP 372
62205 BOULOGNE SUR MER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MANGO
Bénéficiare 1 : FLEURUS EDITIONS
Bénéficiare 1 : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU BOULONNAIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 957 | 346 412 | 30 545 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 250 | 313 325 | 34 926 | |
AP | Constructions | 4 234 | 4 234 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079 | 969 415 | 137 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 738 185 | 34 796 291 | 941 894 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 511 | 22 511 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 4 000 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 828 | 3 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 555 | 5 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 620 599 | 36 433 676 | 1 186 923 | |
BT | Marchandises | 189 669 | 5 474 | 184 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192 | 6 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 386 | 69 383 | 668 003 | |
BZ | Autres créances | 4 365 431 | 4 365 431 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 691 | 12 691 | ||
CF | Disponibilités | 389 345 | 389 345 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 473 656 | 473 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 174 370 | 74 857 | 6 099 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969 | 36 508 533 | 7 286 435 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 809 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 653 | |||
DG | Autres réserves | 819 955 | |||
DH | Report à nouveau | -1 416 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 672 014 | |||
DQ | Provisions pour charges | 222 126 | |||
DR | TOTAL (III) | 222 126 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 874 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 943 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 392 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 236 323 | 2 236 323 | ||
FG | Production vendue services | 7 577 861 | 7 577 861 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 814 184 | 9 814 184 | ||
FN | Production immobilisée | 178 523 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 471 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 301 494 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 866 066 | |||
FZ | Charges sociales | 1 309 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 344 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GE | Autres charges | 38 898 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 338 230 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GN | Différences positives de change | 1 094 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 295 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 290 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 551 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 68 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 198 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211 | 6 439 281 | 25 552 | 35 769 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638 | 6 492 590 | 25 552 | 36 429 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 425 | 78 000 | 79 299 | 222 126 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 207 | 7 733 | 5 474 | |
6T | Sur comptes clients | 70 561 | 637 | 1 815 | 69 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 769 | 637 | 9 549 | 78 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 194 | 78 637 | 88 847 | 300 983 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 473 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028 | 6 493 947 | 89 081 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000 | 80 194 | 474 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 728 | 917 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 534 | 375 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636 | 333 636 | ||
VW | T.V.A. | 95 236 | 55 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679 | 133 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355 | 2 513 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 553 | 92 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050 | 4 908 244 | 474 806 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317 |