Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 149 697 | 149 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 607 901 | 588 311 | 19 589 | 28 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 806 | 24 610 | 12 195 | 31 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 202 | 34 272 | 11 930 | 16 355 |
CU | Autres participations | 2 415 642 | 1 171 553 | 1 244 089 | 1 494 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 309 | 1 968 444 | 1 287 864 | 1 570 282 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 618 | 232 618 | 289 105 | |
BZ | Autres créances | 210 016 | 210 016 | 298 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 684 | 59 684 | 58 645 | |
CF | Disponibilités | 507 879 | 507 879 | 138 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 712 | 10 712 | 10 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 911 | 1 020 911 | 800 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 220 | 1 968 444 | 2 308 776 | 2 370 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 136 142 | 889 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 757 | 246 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 384 | 1 906 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117 | 93 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 228 | 105 275 | ||
EA | Autres dettes | 12 455 | 16 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 391 | 214 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 776 | 2 370 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391 | 214 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 998 | 998 | 5 470 | |
FG | Production vendue services | 335 596 | 274 | 335 870 | 340 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 595 | 274 | 336 869 | 346 044 |
FM | Production stockée | -4 880 | 840 | ||
FN | Production immobilisée | 7 200 | 16 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
FQ | Autres produits | 561 242 | 522 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 181 | 891 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 293 048 | 405 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578 | 7 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 477 | 292 853 | ||
FZ | Charges sociales | 119 788 | 117 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 617 | 37 429 | ||
GE | Autres charges | 2 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 771 | 865 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 410 | 25 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 826 | 26 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 826 | 226 874 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 334 | 226 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 924 | 252 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 | 250 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | 250 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | 252 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000 | 256 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 000 | -6 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 008 | 1 368 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 765 | 1 121 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 757 | 246 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 748 | 5 182 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 556 640 | 522 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 697 | 149 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 986 | 35 192 | 1 257 | 612 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 4 424 | 34 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 531 | 39 617 | 1 257 | 796 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 400 000 | 250 000 | 400 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 171 553 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 921 553 | 250 000 | 1 171 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 171 553 | 650 000 | 250 000 | 1 571 553 |
UG | - Financières | 250 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 400 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 232 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 304 | |||
VB | T. V. A. | 7 142 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 172 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 407 | 453 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 12 469 | 14 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 117 | 69 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 663 | 36 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937 | 34 937 | ||
VW | T.V.A. | 33 489 | 33 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 11 753 | 11 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 391 | 202 271 | 14 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738 |