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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539 | 1 539 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 81 392 | 66 902 | 14 491 | 42 108 |
040 | Immobilisations financières | 30 | | 30 | 30 |
044 | Total Actif Immobilisé | 82 961 | 68 441 | 14 521 | 42 138 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 10 300 | | 10 300 | 7 850 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200 | 20 175 | 8 025 | 31 646 |
072 | Créances – Autres | 6 866 | | 6 866 | 8 079 |
084 | Disponibilités | 15 809 | | 15 809 | 27 808 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 552 | | 1 552 | 694 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 727 | 20 175 | 42 552 | 76 077 |
110 | Total général Actif | 145 689 | 88 616 | 57 073 | 118 215 |
120 | Capital social ou individuel | | | 16 000 | 16 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 600 | 1 600 |
134 | Report à nouveau | | | 11 564 | 12 731 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -13 407 | -1 167 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 15 757 | 29 164 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 7 163 | 20 998 |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500 | 35 925 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 509 | 7 407 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 | | |
172 | Autres dettes | | | 20 145 | 24 721 |
176 | Total des dettes | | | 41 316 | 89 051 |
180 | Total général Passif | | | 57 073 | 118 215 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 786 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 218 991 | 266 519 | | |
222 | Production stockée | 3 300 | -17 000 | | |
230 | Autres produits | 1 603 | 2 530 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 894 | 252 049 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 268 | 33 514 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850 | 8 150 | | |
242 | Autres charges externes* | 91 839 | 77 582 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 611 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 | 1 782 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 60 030 | 83 591 | | |
252 | Charges sociales | 17 124 | 18 531 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 17 955 | 21 005 | | |
256 | Dotations aux provisions | 4 290 | 6 693 | | |
262 | Autres charges | | 10 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 241 662 | 250 858 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -17 768 | 1 191 | | |
290 | Produits exceptionnels | 15 443 | 88 | | |
294 | Charges financières | 465 | 1 065 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 10 618 | 1 381 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -13 407 | -1 167 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 423 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 724 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 43 185 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 10 386 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 14 786 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 4 400 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 290 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 290 | | | |
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183 | | | |
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 183 | | | |