| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 987 | |
| AH | Fonds commercial | 2 596 860 | 2 596 860 | 2 598 911 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 28 132 | 3 548 | 24 584 | 3 668 |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 125 | 4 125 | 460 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 637 117 | 11 548 | 2 625 569 | 2 604 026 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 728 331 | 728 331 | 214 387 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 042 | 2 321 042 | 2 112 213 | |
| BZ | Autres créances | 2 350 450 | 2 350 450 | 1 773 142 | |
| CF | Disponibilités | 153 658 | 153 658 | 401 917 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 710 037 | 710 037 | 315 131 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 263 519 | 6 263 519 | 4 816 790 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 636 | 11 548 | 8 914 088 | 7 445 816 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 249 434 | -106 195 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 179 | 360 630 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 613 | 304 434 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | 14 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | 14 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 | 838 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 736 | 47 040 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 474 | 297 233 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 466 | 2 343 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 296 318 | 532 892 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 361 | |||
| EA | Autres dettes | 1 439 179 | 1 387 694 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 748 831 | 2 495 593 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 8 215 475 | 7 127 381 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 088 | 7 445 816 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 215 475 | 7 127 381 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 13 362 702 | 5 154 611 | 18 517 313 | 14 746 296 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 362 702 | 5 154 611 | 18 517 313 | 14 746 296 |
| FO | Subventions d’exploitation | 928 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 2 455 | ||
| FQ | Autres produits | 4 544 | 6 899 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 527 564 | 14 755 650 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 735 088 | 13 245 738 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 763 | 44 492 | ||
| FY | Salaires et traitements | 894 809 | 737 393 | ||
| FZ | Charges sociales | 301 444 | 269 988 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 082 | 3 836 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | 14 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 889 | 4 904 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 008 076 | 14 320 351 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 488 | 435 299 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 5 566 | 4 513 | ||
| GN | Différences positives de change | 3 483 | 5 828 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 9 049 | 10 341 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 550 | ||
| GS | Différences négatives de change | 4 887 | 6 373 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 923 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 822 | 3 418 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 310 | 438 717 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051 | 87 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 | 87 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 051 | -87 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 080 | 78 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 537 073 | 14 765 991 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 894 | 14 405 361 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 179 | 360 630 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013 | 987 | 8 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 | 2 095 | 3 548 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466 | 3 082 | 11 548 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 21 000 | 35 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 21 000 | 35 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 125 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 321 042 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 107 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
| VB | T. V. A. | 622 871 | |||
| VP | Divers | 928 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 290 364 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 234 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 710 037 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 654 | 5 381 529 | 4 125 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 | 1 472 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 574 466 | 2 574 466 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 135 259 | 135 259 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 941 | 112 941 | ||
| VW | T.V.A. | 39 771 | 39 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347 | 8 347 | ||
| VI | Groupe et associés | 130 736 | 130 736 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 179 | 1 439 179 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 2 748 831 | 2 748 831 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 001 | 7 191 001 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 987 | |
| AH | Fonds commercial | 2 596 860 | 2 596 860 | 2 598 911 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 28 132 | 3 548 | 24 584 | 3 668 |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 125 | 4 125 | 460 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 637 117 | 11 548 | 2 625 569 | 2 604 026 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 728 331 | 728 331 | 214 387 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 042 | 2 321 042 | 2 112 213 | |
| BZ | Autres créances | 2 350 450 | 2 350 450 | 1 773 142 | |
| CF | Disponibilités | 153 658 | 153 658 | 401 917 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 710 037 | 710 037 | 315 131 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 263 519 | 6 263 519 | 4 816 790 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 636 | 11 548 | 8 914 088 | 7 445 816 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 249 434 | -106 195 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 179 | 360 630 | ||
| DL | TOTAL (I) | 663 613 | 304 434 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | 14 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | 14 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 | 838 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 736 | 47 040 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 474 | 297 233 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 466 | 2 343 731 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 296 318 | 532 892 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 361 | |||
| EA | Autres dettes | 1 439 179 | 1 387 694 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 748 831 | 2 495 593 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 8 215 475 | 7 127 381 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 088 | 7 445 816 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 215 475 | 7 127 381 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 13 362 702 | 5 154 611 | 18 517 313 | 14 746 296 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 362 702 | 5 154 611 | 18 517 313 | 14 746 296 |
| FO | Subventions d’exploitation | 928 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 2 455 | ||
| FQ | Autres produits | 4 544 | 6 899 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 527 564 | 14 755 650 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 16 735 088 | 13 245 738 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 763 | 44 492 | ||
| FY | Salaires et traitements | 894 809 | 737 393 | ||
| FZ | Charges sociales | 301 444 | 269 988 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 082 | 3 836 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | 14 000 | ||
| GE | Autres charges | 1 889 | 4 904 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 008 076 | 14 320 351 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 519 488 | 435 299 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 5 566 | 4 513 | ||
| GN | Différences positives de change | 3 483 | 5 828 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 9 049 | 10 341 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 550 | ||
| GS | Différences négatives de change | 4 887 | 6 373 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 923 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 822 | 3 418 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 310 | 438 717 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051 | 87 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 | 87 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 051 | -87 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 080 | 78 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 537 073 | 14 765 991 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 894 | 14 405 361 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 179 | 360 630 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013 | 987 | 8 000 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 | 2 095 | 3 548 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466 | 3 082 | 11 548 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 21 000 | 35 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 14 000 | 21 000 | 35 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 125 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 321 042 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 107 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 945 | |||
| VB | T. V. A. | 622 871 | |||
| VP | Divers | 928 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 290 364 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 234 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 710 037 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 654 | 5 381 529 | 4 125 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 | 1 472 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 574 466 | 2 574 466 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 135 259 | 135 259 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 941 | 112 941 | ||
| VW | T.V.A. | 39 771 | 39 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347 | 8 347 | ||
| VI | Groupe et associés | 130 736 | 130 736 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 179 | 1 439 179 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 2 748 831 | 2 748 831 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 001 | 7 191 001 | ||