Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 | 4 187 | ||
AH | Fonds commercial | 896 280 | 1 280 | 895 000 | 895 000 |
AN | Terrains | 27 384 | 20 006 | 7 378 | 9 977 |
AP | Constructions | 927 023 | 438 223 | 488 801 | 535 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881 | 237 939 | 84 941 | 100 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 619 | 307 487 | 219 133 | 182 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 713 692 | 1 009 122 | 1 704 570 | 1 733 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 725 | 2 725 | 788 | |
BT | Marchandises | 900 861 | 900 861 | 831 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 692 | 605 | 24 087 | 22 935 |
BZ | Autres créances | 121 087 | 121 087 | 134 432 | |
CF | Disponibilités | 29 900 | 29 900 | 29 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 641 | 35 641 | 35 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 905 | 605 | 1 114 300 | 1 055 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 596 | 1 009 726 | 2 818 870 | 2 788 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 985 | 224 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904 | 198 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 499 | 22 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 364 | 3 364 | ||
DG | Autres réserves | 375 673 | 374 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 560 | 143 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 951 | 9 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 936 | 977 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850 | 868 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614 | 127 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444 | 573 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 413 | 202 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 36 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 451 | 1 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 934 | 1 811 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 870 | 2 788 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 742 965 | 10 742 965 | 10 700 293 | |
FD | Production vendue biens | 866 174 | 866 174 | 862 704 | |
FG | Production vendue services | 111 116 | 111 116 | 125 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 720 255 | 11 720 255 | 11 688 508 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 937 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 9 479 | 6 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 744 344 | 11 700 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814 512 | 9 678 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 910 | 47 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 511 | 5 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 665 392 | 671 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 959 | 85 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 832 | 668 377 | ||
FZ | Charges sociales | 232 745 | 218 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 101 | 138 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 7 644 | 8 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 250 | 11 524 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 093 | 175 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 332 | 7 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 079 | 30 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 079 | 30 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 738 | -23 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 356 | 152 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 157 | 23 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324 | 23 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309 | 20 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742 | 20 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 582 | 3 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 378 | 11 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 009 | 11 730 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 449 | 11 586 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 560 | 143 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 559 | 46 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 131 | 146 101 | 45 577 | 1 003 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 598 | 146 101 | 45 577 | 1 009 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 406 | 402 | 203 | 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 | 402 | 203 | 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 | 402 | 203 | 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 23 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 044 | |||
VC | Groupe et associés | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 910 | 189 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209 | 161 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 641 | 393 866 | 235 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 444 | 680 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 012 | 51 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206 | 75 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 931 | 15 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263 | 33 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 152 614 | 152 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 934 | 1 571 159 | 235 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 977 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 | 4 187 | ||
AH | Fonds commercial | 896 280 | 1 280 | 895 000 | 895 000 |
AN | Terrains | 27 384 | 20 006 | 7 378 | 9 977 |
AP | Constructions | 927 023 | 438 223 | 488 801 | 535 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881 | 237 939 | 84 941 | 100 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 619 | 307 487 | 219 133 | 182 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 713 692 | 1 009 122 | 1 704 570 | 1 733 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 725 | 2 725 | 788 | |
BT | Marchandises | 900 861 | 900 861 | 831 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 692 | 605 | 24 087 | 22 935 |
BZ | Autres créances | 121 087 | 121 087 | 134 432 | |
CF | Disponibilités | 29 900 | 29 900 | 29 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 641 | 35 641 | 35 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 905 | 605 | 1 114 300 | 1 055 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 596 | 1 009 726 | 2 818 870 | 2 788 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 985 | 224 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904 | 198 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 499 | 22 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 364 | 3 364 | ||
DG | Autres réserves | 375 673 | 374 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 560 | 143 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 951 | 9 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 936 | 977 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850 | 868 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614 | 127 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444 | 573 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 413 | 202 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 36 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 451 | 1 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 934 | 1 811 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 870 | 2 788 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 742 965 | 10 742 965 | 10 700 293 | |
FD | Production vendue biens | 866 174 | 866 174 | 862 704 | |
FG | Production vendue services | 111 116 | 111 116 | 125 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 720 255 | 11 720 255 | 11 688 508 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 937 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 9 479 | 6 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 744 344 | 11 700 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814 512 | 9 678 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 910 | 47 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 511 | 5 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 665 392 | 671 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 959 | 85 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 832 | 668 377 | ||
FZ | Charges sociales | 232 745 | 218 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 101 | 138 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 7 644 | 8 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 250 | 11 524 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 093 | 175 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 332 | 7 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 079 | 30 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 079 | 30 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 738 | -23 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 356 | 152 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 157 | 23 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324 | 23 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309 | 20 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742 | 20 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 582 | 3 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 378 | 11 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 009 | 11 730 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 449 | 11 586 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 560 | 143 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 559 | 46 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 131 | 146 101 | 45 577 | 1 003 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 598 | 146 101 | 45 577 | 1 009 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 406 | 402 | 203 | 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 | 402 | 203 | 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 | 402 | 203 | 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 23 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 044 | |||
VC | Groupe et associés | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 910 | 189 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209 | 161 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 641 | 393 866 | 235 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 444 | 680 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 012 | 51 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206 | 75 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 931 | 15 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263 | 33 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 152 614 | 152 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 934 | 1 571 159 | 235 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 977 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 | 4 187 | ||
AH | Fonds commercial | 896 280 | 1 280 | 895 000 | 895 000 |
AN | Terrains | 27 384 | 20 006 | 7 378 | 9 977 |
AP | Constructions | 927 023 | 438 223 | 488 801 | 535 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881 | 237 939 | 84 941 | 100 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 619 | 307 487 | 219 133 | 182 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 713 692 | 1 009 122 | 1 704 570 | 1 733 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 725 | 2 725 | 788 | |
BT | Marchandises | 900 861 | 900 861 | 831 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 692 | 605 | 24 087 | 22 935 |
BZ | Autres créances | 121 087 | 121 087 | 134 432 | |
CF | Disponibilités | 29 900 | 29 900 | 29 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 641 | 35 641 | 35 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 905 | 605 | 1 114 300 | 1 055 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 596 | 1 009 726 | 2 818 870 | 2 788 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 985 | 224 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904 | 198 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 499 | 22 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 364 | 3 364 | ||
DG | Autres réserves | 375 673 | 374 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 560 | 143 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 951 | 9 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 936 | 977 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850 | 868 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614 | 127 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444 | 573 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 413 | 202 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 36 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 451 | 1 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 934 | 1 811 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 870 | 2 788 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 742 965 | 10 742 965 | 10 700 293 | |
FD | Production vendue biens | 866 174 | 866 174 | 862 704 | |
FG | Production vendue services | 111 116 | 111 116 | 125 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 720 255 | 11 720 255 | 11 688 508 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 937 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 9 479 | 6 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 744 344 | 11 700 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814 512 | 9 678 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 910 | 47 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 511 | 5 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 665 392 | 671 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 959 | 85 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 832 | 668 377 | ||
FZ | Charges sociales | 232 745 | 218 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 101 | 138 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 7 644 | 8 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 250 | 11 524 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 093 | 175 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 332 | 7 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 079 | 30 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 079 | 30 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 738 | -23 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 356 | 152 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 157 | 23 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324 | 23 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309 | 20 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742 | 20 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 582 | 3 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 378 | 11 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 009 | 11 730 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 449 | 11 586 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 560 | 143 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 559 | 46 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 131 | 146 101 | 45 577 | 1 003 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 598 | 146 101 | 45 577 | 1 009 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 406 | 402 | 203 | 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 | 402 | 203 | 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 | 402 | 203 | 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 23 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 044 | |||
VC | Groupe et associés | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 910 | 189 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209 | 161 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 641 | 393 866 | 235 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 444 | 680 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 012 | 51 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206 | 75 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 931 | 15 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263 | 33 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 152 614 | 152 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 934 | 1 571 159 | 235 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 977 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 | 4 187 | ||
AH | Fonds commercial | 896 280 | 1 280 | 895 000 | 895 000 |
AN | Terrains | 27 384 | 20 006 | 7 378 | 9 977 |
AP | Constructions | 927 023 | 438 223 | 488 801 | 535 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881 | 237 939 | 84 941 | 100 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 619 | 307 487 | 219 133 | 182 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 828 | 828 | 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 713 692 | 1 009 122 | 1 704 570 | 1 733 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 725 | 2 725 | 788 | |
BT | Marchandises | 900 861 | 900 861 | 831 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 692 | 605 | 24 087 | 22 935 |
BZ | Autres créances | 121 087 | 121 087 | 134 432 | |
CF | Disponibilités | 29 900 | 29 900 | 29 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 641 | 35 641 | 35 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 905 | 605 | 1 114 300 | 1 055 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 596 | 1 009 726 | 2 818 870 | 2 788 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 985 | 224 985 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904 | 198 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 499 | 22 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 364 | 3 364 | ||
DG | Autres réserves | 375 673 | 374 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 560 | 143 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 951 | 9 240 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 936 | 977 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850 | 868 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614 | 127 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444 | 573 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 413 | 202 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 36 609 | ||
EA | Autres dettes | 1 451 | 1 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 934 | 1 811 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 870 | 2 788 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 742 965 | 10 742 965 | 10 700 293 | |
FD | Production vendue biens | 866 174 | 866 174 | 862 704 | |
FG | Production vendue services | 111 116 | 111 116 | 125 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 720 255 | 11 720 255 | 11 688 508 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 937 | 4 615 | ||
FQ | Autres produits | 9 479 | 6 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 744 344 | 11 700 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814 512 | 9 678 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 910 | 47 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 511 | 5 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 937 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 665 392 | 671 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 959 | 85 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 832 | 668 377 | ||
FZ | Charges sociales | 232 745 | 218 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 101 | 138 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 7 644 | 8 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 592 250 | 11 524 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 093 | 175 466 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 332 | 7 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 079 | 30 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 079 | 30 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 738 | -23 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 356 | 152 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 157 | 23 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324 | 23 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309 | 20 049 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742 | 20 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 582 | 3 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 378 | 11 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 009 | 11 730 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 449 | 11 586 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 560 | 143 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 559 | 46 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467 | 5 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 131 | 146 101 | 45 577 | 1 003 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 598 | 146 101 | 45 577 | 1 009 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 406 | 402 | 203 | 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 | 402 | 203 | 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 | 402 | 203 | 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 402 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 23 825 | |||
VB | T. V. A. | 16 044 | |||
VC | Groupe et associés | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 910 | 189 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209 | 161 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 641 | 393 866 | 235 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 444 | 680 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 012 | 51 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206 | 75 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 931 | 15 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263 | 33 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 152 614 | 152 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 | 1 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 934 | 1 571 159 | 235 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 977 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 489 |