Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 212 | 2 212 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 | 3 061 | 1 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 020 | 83 943 | 155 077 | |
CU | Autres participations | 6 297 000 | 6 297 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 561 965 | 89 217 | 6 472 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 247 833 | 247 833 | ||
BZ | Autres créances | 779 921 | 779 921 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 405 | 3 405 | ||
CF | Disponibilités | 277 485 | 277 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 630 | 6 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 276 | 1 315 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 241 | 89 217 | 7 788 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 352 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 929 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 682 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 669 | |||
EA | Autres dettes | 361 741 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 557 | 1 200 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 418 | |||
FQ | Autres produits | 5 063 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 473 | |||
FZ | Charges sociales | 170 211 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 685 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 333 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 318 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 328 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 190 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 235 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 239 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 954 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 258 341 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 155 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 418 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213 | 2 213 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 912 | 3 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208 | 29 774 | 39 | 83 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 571 | 30 686 | 39 | 89 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 319 | 9 333 | 57 652 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396 | 1 034 386 | 19 010 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 323 | 943 677 | 2 985 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 954 | 32 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 424 | 903 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 369 | 2 112 724 | 2 985 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 025 |